000519A 股军工及新材料企业,主营弹药、工业金刚石及超硬材料,超硬材料用于精密加工、半导体衬底切割等。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方对这只分歧不大:巴菲特/段永平嫌两门生意都平庸,德鲁肯从标准仓砍到破位,情绪从顺风转冷清;唯Serenity(58)还看超硬材料的choke,但那点稀缺撑不住培育钻石的价格崩。
军工订单 lumpy + 培育钻石价格结构性下行,双主业都在能力圈外。
防务是国企订单制、节奏不可控,培育钻石正随全球价格崩塌而商品化。跌27%到14.77只是更便宜的不可预测生意,生意质地没变,避开。
培育钻石正在商品化,防务是订单制,两门都不是好生意模式。
超硬材料的稀缺撑不起培育钻石的价格崩,防务盈利随军品订单大起大落。跌了27%不改'模式一般'的结论,段永平不会为它花时间。
超硬材料这条线是真 choke,但被反坦克弹药那摊军工业务稀释了,得看纯度。
工业金刚石/超硬材料是 Layer 4 的关键原材料,在精密加工、半导体衬底切割上是有产能门槛的真节点,这部分我感兴趣。问题是它一半身子在军工弹药里,催化被拖累、估值被混搭,纯瓶颈的赔率出不来。先放进观察池,等培育钻石或半导体级超硬材料单独放量再说。
从58分标准仓一路杀27%,题材双杀、动量明确破位。
培育钻石+军工两条概念线同时退潮,股价从20.34跌到14.77是清晰的趋势转向。德鲁肯不接下落的刀,趋势转了先砍。
培育钻石题材退潮,-27%已把热钱洗掉,现在没有资金回补。
此前的'情绪顺风'随大跌瓦解,培育钻石叙事冷却、防务又难持续点火。没有明确增量资金,现在是冷清出清态。
军工及新材料企业,主营弹药、工业金刚石及超硬材料,超硬材料用于精密加工、半导体衬底切割等。