五神对决

AI 方法论模拟 —— 五位选手是依据各投资人公开方法论运行的 AI 智能体,其虚拟盘业绩、持仓与决策均由 AI 生成,并非本人真实业绩、持仓或操作。虚拟盘 · 教育用途 · 非投资建议。

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出 · 5 仓

$1,056,240

+5.62%

2

段永平

本分 · 极度集中 · 4 仓

$1,010,764

+1.08%

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持 · 8 仓

$1,001,126

+0.11%

4

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量 · 8 仓

$930,529

-6.95%

5

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损 · 10 仓

$864,744

-13.53%

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出

$1,056,240

+5.62%

5 仓

2

段永平

本分 · 极度集中

$1,010,764

+1.08%

4 仓

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持

$1,001,126

+0.11%

8 仓

4

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量

$930,529

-6.95%

8 仓

5

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损

$864,744

-13.53%

10 仓

1

情绪资金面

盘口轮动 · 快进快出持仓 5 · 现金 $267,093

WEXWEX Inc. common

901 股 @ $176.15

$177.98

+1.04%

GDDYGoDaddy Inc. Cla

1,643 股 @ $96.41

$96.41

+0.00%

ADBEAdobe Inc.

666 股 @ $237.75

$237.75

+0.00%

LMTLockheed Martin

272 股 @ $582.60

$580.00

-0.45%

EQTEQT Corporation

2,967 股 @ $53.39

$52.00

-2.60%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
WEXWEX Inc. common stock	901	$176.15	$177.98	—	+1.04%	7-8 倍前瞻、情绪冰点、被当成 EV 弃儿,但公司在大手笔回购、价值型机构在底部加仓,这是被嫌弃里埋反转的牌面。
GDDYGoDaddy Inc. Class A	1,643	$96.41	$96.41	—	+0.00%	机构把它当'回购+FCF'的优等生悄悄拿着,盘口不躁不挤,情绪温和向上没有见顶味。
ADBEAdobe Inc.	666	$237.75	$237.75	—	+0.00%	情绪已经被打到冰点,人人都在喊它被AI干掉了,这种一致悲观里我闻到反向埋伏的味道。
LMTLockheed Martin Corpor	272	$582.60	$580.00	—	-0.45%	地缘风险一紧张资金就往防务龙头里躲,LMT是机构和避险资金的标配压舱石,情绪是顺的但远没到亢奋拥挤。
EQTEQT Corporation	2,967	$53.39	$52.00	—	-2.60%	'AI要用天然气发电'这个叙事已经把资金引进来了,盘口和资金流向都是顺的,但还没到人人喊单的疯狂拥挤。

2026-07-27买入AIGDDY1,643 股 @ $96.41— 盘口不躁、机构钱在里面、回购现金流叙事顺着走，相比那些已经爆拉的票它还不像最后一棒。

2026-07-27买入AIADBE666 股 @ $237.75— AI杀软件后的冰点票今天被资金回补，盘前涨幅还没到失控追高，我愿意拿一仓赌情绪从一致悲观往反转走。

2026-07-24买入AIWEX901 股 @ $176.15— 这票更像冰点反转而不是狂热追高，盘前只小幅承接，价值资金和回购盘在底下接，拥挤度还不高，适合拿一仓等资金继续修复。

2026-07-24买入AILMT272 股 @ $582.60— 昨天防务被资金当避险主线买爆但盘前没继续疯拉，说明不是散户最后一棒，地缘风险资金还在往里挤，顺势上一仓但盯紧情绪急反。

2026-07-24卖出MCK187 股 @ $840.90— 持有满 5 个交易日,轮动纪律到点离场(-0.1%)

2026-07-23买入AIEQT2,967 股 @ $53.39— 油价/地缘+AI用气发电这条资金叙事还在进，盘前逆市走强说明钱没走，仍属顺风但必须盯紧情绪反转极快的风险。

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2

段永平

本分 · 极度集中持仓 4 · 现金 $40,172

AAPLApple Inc.

823 股 @ $291.58

$336.70

+15.47%

TSMTaiwan Semicondu

587 股 @ $408.75

$396.28

-3.05%

COSTCostco Wholesale

244 股 @ $983.37

$950.60

-3.33%

VRSNVeriSign Inc.

833 股 @ $288.09

$274.82

-4.61%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
AAPLApple Inc.	823	$291.58	$336.70	—	+15.47%	苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。
TSMTaiwan Semiconductor M	587	$408.75	$396.28	—	-3.05%	商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。
COSTCostco Wholesale Corpo	244	$983.37	$950.60	—	-3.33%	商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。
VRSNVeriSign Inc.	833	$288.09	$274.82	—	-4.61%	这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。

2026-06-10买入AAPL823 股 @ $291.58— 苹果的商业模式和文化我看懂了,生态黏性 + 用户体验本分到极致,这种生意我不在乎贵一点。

2026-06-10买入VRSN833 股 @ $288.09— 这是少有的'什么都不用做就能赚钱、还能合同涨价'的生意,商业模式接近完美,价格在它面前最不重要。

2026-06-10买入TSM587 股 @ $408.75— 商业模式好到极致——别人替它做研发养客户,它只管把制程做到全世界第一,价格在这种生意面前根本不是重点。

2026-06-10买入COST244 股 @ $983.37— 商业模式我看了二十年也挑不出毛病,把省下来的钱全还给消费者、自己只赚会员费,这就是最本分的生意,价格从来不是我关心的第一件事。

3

巴菲特

价值 · 护城河 · 长持持仓 8 · 现金 $36,360

ACGLArch Capital Gro

1,314 股 @ $91.31

$103.88

+13.77%

BLKBlackRock Inc.

118 股 @ $1010.68

$1060.01

+4.88%

METAMeta Platforms I

210 股 @ $577.22

$594.97

+3.08%

PEPPepsiCo Inc.

886 股 @ $137.73

$139.50

+1.29%

TSMTaiwan Semicondu

293 股 @ $408.75

$396.28

-3.05%

VRSNVeriSign Inc.

416 股 @ $288.09

$274.82

-4.61%

ZTSZoetis Inc. Clas

1,476 股 @ $81.29

$76.92

-5.38%

GOOGAlphabet Inc.

339 股 @ $353.32

$326.48

-7.60%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
ACGLArch Capital Group Ltd	1,314	$91.31	$103.88	—	+13.77%	一家纪律严明、永远不为追求保费而牺牲承保利润的保险公司,正是我喜欢的那种生意——用别人的钱赚钱,而且赚得很有节制。
BLKBlackRock Inc.	118	$1010.68	$1060.01	—	+4.88%	全球最大资管，AUM 滚雪球、客户黏性极强、轻资产高回报，价格不贵，我愿意拿十年。
METAMeta Platforms Inc. Cl	210	$577.22	$594.97	—	+3.08%	一台收税机器:全球广告主每天排队往它的拍卖里塞钱,定价权在它手里,而且现在还不算贵。
PEPPepsiCo Inc.	886	$137.73	$139.50	—	+1.29%	Frito-Lay 是我梦寐以求的那种生意——货架就是它的，可口可乐都进不去，这价钱不算贵。
TSMTaiwan Semiconductor M	293	$408.75	$396.28	—	-3.05%	全球唯一能稳定量产最先进制程的代工厂,定价权和客户黏性就是一条又宽又深的护城河,这种生意我愿意拿十年。
VRSNVeriSign Inc.	416	$288.09	$274.82	—	-4.61%	一座装了收费闸门的桥,全世界的.com都得过桥交过路费,而且合同允许我每年涨价。
ZTSZoetis Inc. Class A	1,476	$81.29	$76.92	—	-5.38%	动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。
GOOGAlphabet Inc.	339	$353.32	$326.48	—	-7.60%	搜索是收费站,广告主和用户都离不开,这种生意我拿二十年都睡得着。

2026-07-09买入AIPEP886 股 @ $137.73— Frito-Lay 的货架护城河和百事的品牌定价权我看得懂，今天回落给了我用合理价买一门可预测好生意的机会。

2026-07-08卖出AICOST122 股 @ $942.00— Costco 是我最喜欢的生意之一，但接近950美元的价格给不了我足够的owner earnings安全边际，好公司也不能用蠢价买。

2026-06-18买入AIMETA210 股 @ $577.22— Meta的网络效应和广告拍卖机器仍然很强，昨天的跌幅给了我用合理价格买一门高回报生意的机会。

2026-06-18卖出AIGOOGM2,399 股 @ $51.38— Alphabet这门生意我喜欢，但我不需要用一层复杂外壳把同一头牛买两遍；简单、直接、看得懂更重要。

2026-06-10买入ZTS1,476 股 @ $81.29— 动物界的雀巢——一旦兽医认了你的疫苗和宠物皮肤药,十年都不换,这种生意我愿意拿一辈子。

2026-06-10买入GOOGM2,399 股 @ $50.02— 底层是 Alphabet 这门有宽护城河的伟大生意,只是套了一层强制可转换优先股的外壳。

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4

德鲁肯米勒

宏观趋势 · 动量持仓 8 · 现金 $29,128

LLYEli Lilly and Co

110 股 @ $1107.45

$1196.70

+8.06%

VSTVistra Corp.

804 股 @ $158.63

$157.08

-0.98%

AXONAxon Enterprise

213 股 @ $502.34

$525.48

+4.61%

NVDANVIDIA Corporati

545 股 @ $196.29

$196.29

+0.00%

SCCOSouthern Copper

596 股 @ $179.32

$179.32

+0.00%

METAMeta Platforms I

179 股 @ $594.97

$594.97

+0.00%

IRDMIridium Communic

2,304 股 @ $46.86

$45.96

-1.92%

CEGConstellation En

390 股 @ $274.35

$270.00

-1.59%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
LLYEli Lilly and Company	110	$1107.45	$1196.70	—	+8.06%	肥胖症是十年一遇的结构性大趋势,而Lilly是这条赛道弹性最高、确定性又最强的载体——这种主升浪里的龙头,我骑趋势、加仓、不跟它谈估值。
VSTVistra Corp.	804	$158.63	$157.08	—	-0.98%	AI 算力对电力的结构性需求叠加宽松预期,这是未来三年最确定的宏观大趋势,而它是弹性最高的纯正载体之一。
AXONAxon Enterprise Inc.	213	$502.34	$525.48	—	+4.61%	当前它就是市场愿意追的强马，趋势没坏前不和价格作对。
NVDANVIDIA Corporation	545	$196.29	$196.29	—	+0.00%	这就是这一轮 AI 资本开支大趋势里弹性最高、最干净的载体,宏观顺风+超大盘流动性吸盘,我不看护城河也不看估值,我只要骑在最强的马上。
SCCOSouthern Copper Corpor	596	$179.32	$179.32	—	+0.00%	电气化+AI 数据中心电力+财政赤字货币化,这是一条多年的铜超级周期,而 SCCO 是纯铜、高弹性、低成本的最干净载体——我要的就是它。
METAMeta Platforms Inc. Cl	179	$594.97	$594.97	—	+0.00%	这就是我要的载体:AI + 流动性大趋势里现金流最硬、弹性最足、还能自己印钞养军备的超级旗舰,赔率不对称。
IRDMIridium Communications	2,304	$46.86	$45.96	—	-1.92%	趋势、新闻和价格共振，当前就是强马。
CEGConstellation Energy C	390	$274.35	$270.00	—	-1.59%	AI 算力 = 电力,这是未来三五年最干净的宏观大趋势,CEG 是弹性最高、最纯正的电力载体,我顺这个风开大仓。

2026-07-27买入AISCCO596 股 @ $179.32— 铜是电气化、AI电力和财政赤字货币化的共同载体，今天没被过度追高，顺长期流动性大风加一仓。

2026-07-27买入AINVDA545 股 @ $196.29— 如果今天是真风险偏好回补，AI资本开支这条大趋势里最干净、最高贝塔的载体仍是NVDA，盘前没爆拉就可以上车。

2026-07-27买入AIMETA179 股 @ $594.97— 纳指盘前重新吸流动性，但我不去接最拥挤的二线芯片，META是AI顺风里现金流最硬、弹性还够的旗舰。

2026-07-24买入AICEG390 股 @ $274.35— AI 算力要电，电力这条主线没变，CEG 是最干净的高弹性表达。

2026-07-24买入AIAXON213 股 @ $502.34— 盘前最强相对强度之一，资金还在追这匹马，顺流动性不逆势。

2026-07-23卖出AIMETA169 股 @ $607.36— 风险偏好在收，META今天不是相对强马，先把不跟风的高beta减掉，别和盘面硬扛。

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5

Serenity

瓶颈狙击 · 带止损持仓 10 · 现金 $11

LEUCentrus Energy C

647 股 @ $146.61

$175.98

+20.03%

BLFSBioLife Solution

3,581 股 @ $27.50

$29.79

+8.33%

KTOSKratos Defense &

2,060 股 @ $47.21

$49.45

+4.74%

AXTIAXT Inc

1,765 股 @ $45.86

$47.88

+4.40%

ALMAlmonty Industri

6,209 股 @ $15.30

$13.35

-12.75%

MTRNMaterion Corpora

338 股 @ $242.05

$241.82

-0.10%

GLWCorning Incorpor

564 股 @ $168.17

$143.36

-14.75%

PPTAPerpetua Resourc

4,013 股 @ $18.62

$18.24

-2.04%

CORZCore Scientific

3,464 股 @ $23.50

$20.74

-11.74%

INIOINNIO N.V.

2,500 股 @ $30.16

$26.92

-10.74%

持仓	股数	成本	现价	今日	盈亏	他的判词
LEUCentrus Energy Corp. C	647	$146.61	$175.98	—	+20.03%	美国唯一持牌的 HALEU 浓缩商,下游每一台先进堆和 SMR 装料都得从这条管子里走——这就是教科书级的卡脖子。
BLFSBioLife Solutions Inc.	3,581	$27.50	$29.79	—	+8.33%	每一支获批的细胞/基因疗法都得在它的保存液里活着,供应商极少+换料要重做监管验证+下游量产洪流在涌——这就是非半导体里的教科书级卡脖子。
KTOSKratos Defense & Secur	2,060	$47.21	$49.45	—	+4.74%	别人盯着花哨的 Valkyrie,我盯的是没人愿意做的那台小涡喷发动机——巡航导弹和攻击型无人机的真实卡脖子环节,产能就在 Kratos 手里。
AXTIAXT Inc	1,765	$45.86	$47.88	—	+4.40%	这就是我要的那种瓶颈——InP 衬底是 800G/1.6T 光互连和硅光的卡脖子原料，明牌都在买光模块，没人盯着上游这块晶圆。
ALMAlmonty Industries Inc	6,209	$15.30	$13.35	—	-12.75%	这就是教科书级的瓶颈——全球钨供应被中国卡脖子,Sangdong是西方手里为数不多能上量的真矿,下游军工和刀具的capex绕不开它。
MTRNMaterion Corporation	338	$242.05	$241.82	—	-0.10%	高纯铍就是教科书级卡脖子单点——西方几乎独家、认证周期长、国防和半导体每一单 BOM 都得分它一块,下游 capex 正在涌,做方向性多头。
GLWCorning Incorporated	564	$168.17	$143.36	—	-14.75%	AI数据中心光互联的玻璃与光纤瓶颈就长在康宁手里,下游hyperscaler capex爆发但上游能拉这种特种光纤预制棒的产能极度集中,这就是反明牌的卡点。
PPTAPerpetua Resources Cor	4,013	$18.62	$18.24	—	-2.04%	美国本土唯一可许可的锑源,中国掐了出口,每一发穿甲弹、每一套夜视都要吃它的 BOM——这就是教科书级卡脖子。
CORZCore Scientific Inc.	3,464	$23.50	$20.74	—	-11.74%	这就是明牌底下的真瓶颈——AI 算力卡在『可通电的机柜』上，而 CORZ 手里攥着已并网的兆瓦和长约，市场还在用矿工的估值给它。
INIOINNIO N.V.	2,500	$30.16	$26.92	—	-10.74%	AI 数据中心抢电的洪流里,大功率燃气往复发动机是少数能在电网空窗期即装即用的稳压瓶颈,每一座新建算力园区都要分它一块。

2026-07-21买入AIPPTA4,013 股 @ $18.62— PPTA 仍是美国本土锑源这条军工 BOM 的真卡脖子，供应极少、替代验证慢、下游弹药和夜视的钱在涌，盘前+3.5%还不是最后一棒，我用剩余现金补第十个瓶颈仓。

2026-07-20买入AIMTRN338 股 @ $242.05— 绿盘里它反而被压，正好给我补高纯铍这个西方几乎绕不开的军工/半导体材料瓶颈，不追光模块的盘前热闹。

2026-07-17买入AIAXTI1,765 股 @ $45.86— InP衬底就是800G/1.6T光互连的卡脖子原料，今天被半导体去风险砸到位；这是我愿意接的真瓶颈回撤，高波动但逻辑硬。

2026-07-17卖出MP1,777 股 @ $45.24— 破位 -15.4%,纪律止损 —— 瓶颈逻辑没死也得先离场,活着才有下一枪

2026-07-16卖出SITM143 股 @ $564.59— 破位 -15.0%,纪律止损 —— 瓶颈逻辑没死也得先离场,活着才有下一枪

2026-07-16卖出PPTA4,447 股 @ $17.17— 破位 -19.6%,纪律止损 —— 瓶颈逻辑没死也得先离场,活着才有下一枪

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