000733A 股军工电子企业,主营高可靠性二三极管、片式电阻电容、混合集成电路等军用元器件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
价投与趋势彻底对立:巴菲特/段永平认28.7%下跌让伟大生意进入买区、Serenity同看好卡脖子龙头,德鲁肯米勒却因板块破位要砍;情绪面站价投一边看冰点埋伏。本质是军工去库存周期的底到没到的判断差。
军用高可靠元器件绝对龙头,跌28.7%后落进可买区间。
合格供应商壁垒+定价权,是这八只里最像伟大生意的一个;跌28.7%明显改善了安全边际。唯一保留是军工去库存让盈利也在下行,便宜要打点折,但方向上从太贵观察转向合理价买入。
国防自主的卡脖子元器件,好生意,价格越跌越接近。
高可靠元器件客户黏性强、议价权硬,是能长期赚钱的好生意;跌28.7%让它离合理价更近。段永平会耐心等军工周期见底的确认再动手。
军用高可靠 MLCC 和片式电阻电容的绝对龙头,牌照+认证+军方信任三重壁垒,这是被锁死的单点。
振华科技是军用高可靠性电子元器件的扛把子,二三极管、片式电阻电容、混合集成电路全覆盖,军品资质和漫长的型号认证就是一道外人十年都迈不过去的护城河,真正的供应链卡脖子且自带强定价权。十四五军费扩张叠加国防元器件自主化替代,需求是刚性的、催化是确定的。唯一让我从 90 分往下压一点的是军工订单节奏的波动性和这两年的拥挤度,但底子是我框架里的硬核标的,真·全村少数几家。
生意再好,军工板块走弱、股价破位就得砍。
自判读跌28.7%,军费兑现节奏和板块动量都偏冷,趋势明确向下。德鲁肯米勒不管护城河,趋势转向先离场。
优质军工白马被错杀到冰点,适合反向埋伏。
跌28.7%把情绪打到冰点,但这是有真护城河的龙头而非垃圾票;一旦军工重回风口,错杀的筹码有反弹弹性。左侧分批埋伏的性价比开始显现。
军工电子企业,主营高可靠性二三极管、片式电阻电容、混合集成电路等军用元器件。