000859A 股高分子薄膜材料企业,主营双向拉伸聚丙烯薄膜,并布局柔性显示用光学聚酰亚胺膜,下游涉及有机发光显示等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方少见一致偏空:巴菲特嫌看不清、段永平嫌生意薄、德鲁肯米勒说趋势已断、情绪面判没戏,只有Serenity还惦记PI膜的niche壁垒给到关注位。
PI膜画的是国产替代的饼,能不能放量根本看不清。
BOPP/光学PI膜里PI仍卡在送样验证,量产节奏和良率都是问号,落不进确定的能力圈。跌31.8%到7.78是便宜了些,但便宜的是一个说不清的故事,不是打折的确定性,仍旧避开。
膜材料同质化,PI这块壁垒真假难验。
BOPP是大宗薄膜拼成本,谈不上好生意;PI膜有niche壁垒但尚未兑现成现金流。这种早期题材型标的不在段永平射程,腰斩三成也不改生意底色。
光学 PI 膜这个点真有卡脖子的胚子——可惜还卡在送样验证,催化没落地。
OLED/柔性屏用的光学聚酰亚胺膜国产化率极低,长期被日韩(钟渊、SKC)垄断,这正是我喜欢的那种隐形单点。但它现在大头还是 BOPP 这种大路货,PI 膜还在送样验证、没放量,真瓶颈业务占比太小。逻辑成立,催化未到——验证转量产那一刻才是扳机,在那之前我盯着不下手。
两个月跌掉31.8%,动量彻底掉头。
此前靠光刻胶/OLED题材有过一波顺风,如今-31.8%把趋势线打穿,资金在撤。骑最强的马的人这时只会砍,不会接。
题材退潮,盘面没人接力。
从判读时的情绪顺风跌掉31.8%,拥挤度已被杀干净,现在既无新催化也无增量资金。题材股冷下来通常就是阴跌磨底,谈不上冰点反弹。
高分子薄膜材料企业,主营双向拉伸聚丙烯薄膜,并布局柔性显示用光学聚酰亚胺膜,下游涉及有机发光显示等领域。