002026A 股主营钻夹头等机床工具件,并涉及机器人减速器、丝杠等传动部件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
这只票四方彻底撕裂:巴菲特嫌机器人不可预测要避开、段永平只认钻夹头不为故事付钱,而德鲁肯米勒和情绪面专挑这四个概念骑风口——和Serenity(61,值得观察)合起来,分歧本质是'细分龙头的实业价值'与'人形机器人题材期权'谁说了算。
钻夹头有全球份额算亮点,但机器人JV画的是看不清的饼。
传统钻夹头业务确有细分市占率、现金流也实,这部分我尊重;但人形机器人减速器合资还在early stage,前景高度不确定。一半实业一半故事,我无法预测十年后,只能避开。
钻夹头是闷声赚钱的隐形冠军,机器人是看不懂的期权。
工具夹头做到全球份额是真本事,这种细分龙头我认可;但换电、机器人、特斯拉、小米四个概念叠一起,题材味太重。把它当一家好的工具公司、等便宜了再说,机器人那块我不付钱。
钻夹头全球份额是真有点东西——细分件里的隐形冠军,加人形机器人传动 JV,这只我留个监视位。
钻夹头这种不起眼的工具件能做到全球领先,有一点'单点不可替代'的味道,这是我框架里少见的合格基底。但它的瓶颈属性偏弱——夹头不是产能受限的稀缺材料,真正能给 3 倍的是减速器/丝杠那条机器人传动线,而那部分还停在 JV 早期、订单未兑现。催化没到、量产未证,先 watch 不追。
人形机器人+特斯拉+小米三重风口,资金愿意给它估值。
机器人传动是当下最硬的产业主线之一,002026靠JV挤进了Optimus/小米的想象链条,动量和题材都在。我不纠结估值,趋势在就骑标准仓,转向就砍。
换电+工业母机+特斯拉+小米四标签,散户最爱的概念集合体。
四个热门概念叠在一只票上,在A股是天然的资金磁铁,机器人主题一热它就跟涨。情绪顺风、拥挤度尚未到顶,顺势做、盯紧主题降温信号。
主营钻夹头等机床工具件,并涉及机器人减速器、丝杠等传动部件。