002149A 股稀有金属新材料企业,主营钛、锆等材料及半导体设备零部件。
在热力图中定位 →盈利随宏观/商品周期剧烈波动
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
钛锆战略金属加国防航天,Serenity看到chokepoint给68;但价值两方看到的是低毛利重资产材料生意给不上高分,趋势派砍在破位,情绪面赌军工超导题材冰点埋伏。
钛锆战略材料,但重资产低毛利难预测。
西北有色院背景、钛锆钨钼下游军工航天核工业确有战略卡位。但材料深加工重资产、毛利薄、受订单与商品周期左右,可预测性差,跌36%后仍避开。
战略材料生意一般,重资产模式不诱人。
钛锆稀有金属深加工是有门槛的活,但毛利率低、资本开支重、周期性强,商业模式算不上好。跌36%变便宜,却不足以让段永平心动。
钛锆深加工 + 半导体 PVD 靶材/蚀刻腔体,chokepoint 锐度是这批里最对我胃口的——但 347 亿市值已经把'小而稀缺'的赔率磨掉一截。
西北有色院的嫡系,钛锆战略小金属 + 半导体设备零部件用,真踩在国产替代的关键材料节点上,这正是我喜欢的隐形卡位。问题是它一身概念(超导/航母/5G)摊薄了纯度,军工/核工业订单决定节奏而非材料瓶颈本身,催化得等设备国产化放量验证。逻辑在场但还没到我开枪的非对称点,放观察位等真订单。
跌36%击穿标准仓位的趋势,转向即砍。
此前趋势在给标准仓,一个月跌36%已明确转向。小金属与国防题材的顺风不足以对冲趋势破位,德鲁肯该砍。
军工超导题材冰点,具反向埋伏价值。
跌36%把情绪打到冰点,但航母、超导、小金属多个战略题材仍在。战略材料稀缺性给了聪明钱在冰点反向埋伏的理由。
稀有金属新材料企业,主营钛、锆等材料及半导体设备零部件。