002229A 股主营印刷及彩票相关业务,并通过子公司从事算力资源租赁。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
罕见的近乎一致看空:段永平以'不本分'给出最重的否定,巴菲特看不清,德鲁肯米勒在炒作动量断裂后砍仓,情绪印证见顶,连Serenity也只有34分。分歧仅在德鲁肯米勒曾短暂骑过这波动量、如今已下车。
彩票印刷萎缩+算力转售,看不到能预测的护城河
主业彩票印刷长期萎缩,算力租赁是转售英伟达产能、赚价差,既无技术壁垒也无定价权。跌27%仍是一门讲故事的生意,未来现金流无从预测。
蹭英伟达+连板炒作,典型的不本分
拿子公司算力合作反复做题材、多次涨停,这是段永平最反感的讲故事蹭热点。生意本身平庸,文化不本分,直接避开,跌多少都不改。
彩票印刷壳子套上算力租赁马甲,这不是卡脖子是蹭脖子。
真正的瓶颈在 GPU 本身和 HBM/CoWoS 产能,英博数科只是把卡转租出去,中间商赚差价,没有任何不可替代的技术节点。题材一来鸡犬升天、题材一走原地归零,纯炒作属性。我不碰这种'离瓶颈很近但自己不是瓶颈'的转售商,赔率全是情绪不是产能。
炒作动量断了,连板票跌27%就是趋势反转
此前靠算力题材+连板的资金动量,是纯情绪驱动的上升。27%的下杀意味着接力资金撤退、趋势已转,这种票趋势一断必须砍。
见顶警惕兑现,炒作退潮后一地鸡毛
上轮'过热拥挤·见顶警惕'已被27%的下杀验证,拥挤的投机盘出逃。热点退潮后缺乏承接,除非再有算力新故事,否则没戏。
主营印刷及彩票相关业务,并通过子公司从事算力资源租赁。