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化工主业周期+钠电故事未兑现,看不清长期。

醇胺类化工是周期品,景气随油价波动;钠电硬碳负极还停在产业化早期、放量遥遥无期。多元布局反而摊薄聚焦度,长期盈利能力难以预测,放弃。

化工底子一般,钠电更像题材,聚焦度不够。

主业是普通周期化工,护城河浅;钠离子电池还没证明能商业化,贴在身上更多是市场给的概念。一家公司同时讲石墨烯/光刻胶/OLED/钠电,本身就说明聚焦不足。

醇胺化工蹭钠电硬碳,概念一堆没一个是真单点。

主业是周期化工原料,毫无稀缺性;真正想押的钠电硬碳负极,它既不是独家也产业化进度慢,前面排队的对手一长串。石墨烯+OLED+光刻胶这些标签都是贴上去的题材,聚焦度差到我闻不到卡脖子的味道,纯多元化平庸股。

钠电产业化低于预期,主线趋势没起来。

钠电曾是新能源支线题材,但锂价下跌后钠电性价比优势被削弱,产业化进度持续低于预期,趋势没有形成。化工周期又偏弱,缺乏可骑的强势主线。

钠电退潮,多题材缠身但都不当红,资金散。

身上挂着石墨烯/光刻胶/OLED/钠电一堆概念,但每个都不是当下主线热点,资金注意力分散反而没有合力。题材退潮期,炒不动。