002522A 股主营高分子包装膜材料,属塑料包装行业,并拓展乙烯-辛烯共聚物、锂电材料等新业务。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方罕见一致看空,只是理由不同:价值两方嫌无护城河、德鲁肯嫌无趋势、情绪嫌无资金;与Serenity'值得观察/24'相比明显更冷,概念光环挡不住基本面平庸。
POF热收缩膜全球领先只是份额领先,包装大宗生意没有定价权。
光纤、5G只是概念标签,主业是议价权弱的包装膜,谁都能做。跌32%到4.77元更便宜,但没有护城河的平庸生意再便宜也不构成安全边际。
大宗包装+蹭概念的新业务,商业模式平庸,不在能重仓的清单里。
POE/锂电只是跨界故事,潜力有限。段永平的Stop Doing会直接把这类无定价权、靠概念撑估值的公司排除,便宜与否都不值得。
POF 收缩膜全球领先听着唬人,本质是大宗包装,没有议价权;光纤/5G 的概念标签是纯噪音。
包装膜再领先也是消耗品,客户压价、原料随油价,毛利薄、护城河浅,'全球第一'换不来定价权。挂的光纤、5G、通信概念跟它主业八竿子打不着,是题材拉郎配,不是真节点。POE/锂电新业务还在画饼。没有不可替代的卡点,这种我看不上。
本就逆流,又跌32%,趋势彻底向下,没有任何顺风可骑。
既无产业政策顺风也无资金动量,光纤5G概念带不动主业。急跌32%坐实下行趋势,骑最强的马的人不会碰这匹病马。
无题材真金、无资金关注,32%阴跌是慢慢没人要。
概念标签点不着情绪,成交清淡。跌32%不是恐慌踩踏而是资金持续离场,没有反向埋伏的价值,纯粹没戏。
主营高分子包装膜材料,属塑料包装行业,并拓展乙烯-辛烯共聚物、锂电材料等新业务。