002741A 股电子化学品企业,主营电镀液、蚀刻液等印制电路板用化学品,并从事锂电材料回收。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方都偏空、分歧只在冷的程度——巴菲特和段永平嫌生意平庸，德鲁肯米勒认题材趋势已破要砍，情绪面判定资金已散；对比Serenity(34,沾AI服务器PCB化学品)，四方都不认这点边际AI含量值钱。
PCB化学品有点技术含量，但电池回收拖后腿，谈不上宽护城河。
电镀液蚀刻液是精细化工中游，客户可切换、壁垒有限，电池回收更是随金属价波动的重资产。股价从41.3跌到27.57(约-33%)，便宜了但生意档次没变，仍是平庸生意，安全边际不足以让巴菲特动心。
沾复合集流体、PCB两个题材，主业却是周期化工，商业模式一般。
段永平看生意本身能不能持续赚钱，精细化工加回收既没定价权也没用户粘性。跌33%后依然不属于他愿意长期持有的那类，不值得。
PCB 化学品沾点上游,但被电池回收稀释成四不像。
电镀液/蚀刻液在高多层 PCB 链条上确有用量,这点我承认。但主业一半压在锂电材料回收,跟 AI 算力瓶颈无关,整体没有单点垄断、没有不可替代的卡位。两条腿都不够硬,凑不成我要的瓶颈,不追。
从标准仓的位置一口气跌33%，动量已破。
上次给标准仓(54)，赌的是复合集流体题材的资金动量。如今题材退潮、股价腰斩式下杀，趋势明确转向，德鲁肯米勒的纪律是砍不是抄。
题材熄火，资金撤离，跌完就冷。
复合集流体的故事讲不动了，33%的跌幅就是资金离场的脚印。没有新的政策或订单催化，短期属于没人管的冷票。
电子化学品企业,主营电镀液、蚀刻液等印制电路板用化学品,并从事锂电材料回收。