002759A 股锂电池材料企业,主营六氟磷酸锂,玩家高度集中,并布局钠电新型六氟产品。
在热力图中定位 →盈利随宏观/商品周期剧烈波动
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
与上次相比最大修正在情绪面:'冰点埋伏'被再跌27%证伪、退回'没戏';巴菲特/段永平/德鲁肯一致看空商品过剩,Serenity(60)留的钠电期权太远,四方无人真正站多。
六氟磷酸锂是过剩+价格战里的化工商品,盈利随锂价剧烈波动。
六氟价格已在底部、行业产能过剩,盈利完全被锂电周期左右,极难预测。跌27%到19.72仍是产能过剩的商品,钠电期权太远,避开。
六氟商品化严重、行业过剩,没有定价权。
溶质环节同质化、供给过剩,龙头也拿不到定价权,钠电六氟的期权还太远。商业模式一般,便宜也不值得,段永平会跳过。
六氟磷酸锂是电解液的命门溶质,供应商就那几家——瓶颈是真的,但现在产能过剩催化没到。
天际股份的六氟磷酸锂确实是锂电电解液里不可绕过的核心溶质,玩家高度集中(多氟多、天赐、它),这是教科书级的卡脖子位置。问题是当下锂电寒冬,六氟价格在底部、产能严重过剩,卡脖子在过剩面前不值钱——瓶颈逻辑成立但催化是缺的。钠电新型六氟是个看涨期权,但还没兑现。我把它放观察单,等价格反转或钠电放量的信号,现在不进。
本就是35分的破位标的,-27%继续下行,锂电寒冬未止。
上次已判趋势转向,这次再跌27%只是确认下行。锂电寒冬和六氟价格战都没见底,趋势明确向下,德鲁肯不会去猜底。
上次'冰点反向埋伏'被再跌27%证伪,退回没戏。
此前判的冰点埋伏没等到资金,反而又跌27%,说明寒冬加深、资金没进。现在是没情绪没资金的深冷态,埋伏逻辑暂时失效。
锂电池材料企业,主营六氟磷酸锂,玩家高度集中,并布局钠电新型六氟产品。