002824A 股汽车结构件企业,主营铝挤压电池盒等电池结构件,下游为动力电池及整车厂商。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
分歧典型:Serenity(38)/情绪面看电池托盘卡位与短线资金,巴菲特/段永平咬定'中游加工被铝价绑架'打低分——分歧在'绑定龙头的卡位'与'加工生意的弱议价'。
铝挤压加工,弹性被铝价绑架。
和胜做铝型材和电池托盘,绑定宁德/比亚迪是好事,但中游加工费薄、盈利被铝价和客户压价两头挤,折叠屏/小米题材更属脉冲。长期盈利难预测,避开。
结构件加工,壁垒不够硬。
CTC/CTP电池盒一体化是真趋势,工艺有门槛,但本质是给电池龙头配套的结构件加工,议价弱、可被替代。商业模式中等偏弱,不值得重仓。
铝挤压+电池托盘,CTC 趋势里的结构件,但铝型材这活儿谁都能干,弹性还被铝价吃干净。
一体化电池盒在 CTC/CTP 下确实是关键结构件,绑了宁德比亚迪听着性感,但铝挤压是个充分竞争的中游加工,门槛在客户认证不在工艺独占,毛利被铝价死死压住,没有单点定价权。挂的折叠屏题材更是蹭概念,高换手是资金游戏不是基本面催化。逻辑半成立但赔率烂,这种被大宗成本绑架的中游我不要。
题材多但都是脉冲,顺短线。
折叠屏+小米+多板,说明资金在借CTC电池托盘和折叠屏结构件炒短线动量。产业趋势真实但弹性受铝价压制。可标准仓博弈,趋势转就撤。
高换手多板,小米概念催情绪。
昨日高换手+最近多板+小米/折叠屏概念,游资情绪和资金在场,短线有热度。可顺势但换手过高暗示分歧加大,不追高、设止损。
汽车结构件企业,主营铝挤压电池盒等电池结构件,下游为动力电池及整车厂商。