002824A 股汽车结构件企业,主营铝挤压电池盒等电池结构件,下游为动力电池及整车厂商。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方罕见一致偏空：价值两方看到无壁垒的中游加工，Druck砍破位，情绪判见顶；与Serenity'值得关注'(38)的分歧在于Ser给了CTC托盘卡位一点想象，而四方看到的是题材崩塌后裸露的平庸生意。
铝挤压中游加工，无宽护城河的结构件生意。
铝合金电池托盘绑定宁德/比亚迪，但本质是受铝价与下游议价挤压的中游加工，谈不上定价权。自判读跌32.6%后估值确实便宜了，可生意质地没变，Buffett不会因跌就把平庸生意当伟大生意。
中游加工弹性受铝价压制，商业模式一般。
CTC/CTP一体化是真趋势，但和胜只是工艺供应商，赚的是辛苦钱。跌32.6%不改变模式本身的平庸，不值得等。
铝挤压+电池托盘,CTC 趋势里的结构件,但铝型材这活儿谁都能干,弹性还被铝价吃干净。
一体化电池盒在 CTC/CTP 下确实是关键结构件,绑了宁德比亚迪听着性感,但铝挤压是个充分竞争的中游加工,门槛在客户认证不在工艺独占,毛利被铝价死死压住,没有单点定价权。挂的折叠屏题材更是蹭概念,高换手是资金游戏不是基本面催化。逻辑半成立但赔率烂,这种被大宗成本绑架的中游我不要。
多板后崩塌32.6%，动量彻底反转。
此前靠折叠屏/小米题材连板冲高，现在自判读以来暴跌32.6%，是典型的题材见光死。骑最强马的逻辑此刻要求砍掉破位的仓位。
连板投机破裂，套牢盘正在出逃。
从'情绪顺风'到暴跌32.6%，说明高换手的投机资金已在派发。此刻是拥挤见顶后的deflating阶段，接飞刀风险大。
汽车结构件企业,主营铝挤压电池盒等电池结构件,下游为动力电池及整车厂商。