002859A 股功能性薄膜企业,主营多层陶瓷电容器用离型膜,下游为电容器及显示行业。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特/段永平视26.7%回撤为真材料龙头修复高估、重回买区；德鲁肯米勒只看到炸板后趋势已破要砍；情绪面看过热拥挤出清成反向埋伏；Serenity(68)是离型膜卡脖子的结构性多头。
离型膜卡位真材料，跌26.7%后回到合理买区。
离型膜是日韩长期垄断后中国唯一规模化突破者，载带亦是龙头，具备进口替代护城河。较判读价回撤26.7%修复了此前高估、估值回到合理区间，但客户集中且随MLCC周期波动，宜分批。
小材料真生意，跌26.7%靠近合理价但仍偏谨慎。
离型膜、载带绑定村田三星风华三环，是有壁垒的好生意。回撤26.7%让价格更友好，但段永平要更厚的安全垫，且超导/可控核聚变等蹭题材标签在退潮，宁可再等。
离型膜全村就它一家规模化突破,日韩垄断的那道墙被它撬开了——这是我喜欢的味道。
洁美的MLCC离型膜是真小材料、真进口替代,下游村田/三星/三环/风华高度集中,客户换供应商的迁移成本极高,这就是卡口的雏形。但催化还没真正引爆:MLCC国产化在路上、OLED偏光片离型膜放量待验,目前更多是产能爬坡而非供给硬约束。我会盯紧它的良率突破和大客户导入节点,催化一明确就上车。
昨日炸板后跌26.7%，上升趋势已破。
基金重仓+题材标签堆叠，炸板后单边下杀26.7%，前期上升趋势明确转向。德鲁肯米勒规则是趋势转向就砍，不接下跌中的刀。
过热拥挤已回吐，优质材料跌出反向埋伏区。
此前过热拥挤经26.7%回撤基本出清，蹭题材筹码退潮。作为真进口替代龙头，深跌是价值资金开始观察的位置，但基金拆仓未完、资金回补尚待确认，仅埋伏。
功能性薄膜企业,主营多层陶瓷电容器用离型膜,下游为电容器及显示行业。