002886A 股特种工程塑料企业,主营液晶高分子等高频材料,用于天线及高速连接器。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
LCP真瓶颈让段永平与Serenity(78)看到好生意，但巴菲特因概念杂糅避开、德鲁肯米勒因破位要砍、情绪面判定资金已散——价值派与趋势/情绪派在同一只票上彻底分裂。
LCP是真瓶颈，但满身概念让能力圈外看不清。
液晶聚合物国产替代确有稀缺性，可公司同时挂着6G、石墨烯、电子烟、3D打印一堆题材，业务边界模糊。跌35%后便宜了，但护城河难验证，巴菲特这种仍归为避开。
LCP树脂国内能量产的极少，核心是好生意，但蹭概念不够本分。
能做到LCP量产的国内屈指可数，这个卡位是真的好生意。跌35%把估值打回更接近合理价，可作观察仓；但一身热门概念是本分上的扣分项，要等它证明专注主业。
LCP国产量产'全村没几家',5G高频天线+AI服务器连接器的材料卡点——这才是我猎的那种单点。
沃特是我这批唯一真·瓶颈:液晶聚合物LCP国内能稳定量产、且打进苹果三星供应链验证的极少,这是不可替代的关键材料单点,卡在5G/6G高频天线和AI服务器高速连接器的咽喉上。铜缆高速连接+6G题材不是空蹭,是落在真瓶颈上的催化引线——AI服务器对低损耗高频材料的需求曲线正陡峭上扬。扣分是因为材料验证导入慢、概念堆得有点杂(石墨烯/电子烟/3D打印这些是噪音别理),且LCP放量节奏需要持续盯订单。但底层逻辑成立、被卖方覆盖不足、ATH动量一旦确立就是非对称,这种我下手。
从顺风重仓的位置一个月跌35%，动量彻底掉头。
产业逻辑还在，但价格趋势先破位，一个月35%的跌幅是明确的趋势反转信号。德鲁肯米勒不看估值只看趋势，破位就该砍。
过热拥挤已用一波大跌出清，资金散去。
之前的过热拥挤被这波35%大跌打掉，一地概念碎片、资金撤离。眼下washout到位却看不到新资金接盘，情绪进入没戏区。
特种工程塑料企业,主营液晶高分子等高频材料,用于天线及高速连接器。