安宁股份

稀缺钒钛矿是资源,但价格不由它定。

红格南矿区的钒钛磁铁矿确是稀缺资源,有资源壁垒;但钛精矿/钒制品是周期商品,售价随行情大起大落,谈不上宽护城河。资源好不等于生意好。

资源股,赚的是周期不是模式。

全产业链钒钛矿有稀缺性,可本质吃资源周期,赚钱靠商品涨价而非可持续的护城河。这种周期资源我看不准,不属于我重仓的类型。

攀西红格矿区的钒钛磁铁矿是真稀缺资源,小盘 + 单点矿权,框架对得上;就差催化从'故事'变成'订单'。

红格南矿区这种全产业链钒钛矿企国内数得过来,钛精矿 + 钒制品双产品,资源端是真卡的——矿在地里别人挖不出来,这点比那些卖设备的扎实。钒电池储能这条催化如果真起量,小盘 + 资源稀缺的弹性会很猛。但目前钒电池还在'年年喊明年爆发'的阶段,钛精矿又压着周期。我会盯钒电池招标放量这个扳机,真扣动它就是非对称,没扣动就是个等风的资源股。

钒电池储能+航空钛材双需求,周期向上骑它。

钒液流电池储能放量+军工航空钛材双轮驱动,钛精矿价格周期向上时小盘资源弹性极大。自上而下我不看估值,商品上行+稀缺资源就是该骑的强马。

钒电池题材一旦点火,稀缺小盘最先飞。

钒钛资源稀缺、盘子不大,储能/钒电池题材冷却时正好低位埋伏。一旦商品涨价或储能政策催化、资金进场,这种关键资源弹性兑现最快。