003022A 股新材料企业,生产POE弹性体、EVA光伏料及电子级气体等化工新材料。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity(58)有温差：Serenity看重POE瓶颈给58，而价值面认EVA周期拖累、德鲁肯米勒因大跌翻空、情绪面判光伏过剩无人问津，本质是POE的国产替代亮点能否盖过EVA的周期下行，四方偏向暂时盖不过。
石化新材料随周期波动，EVA下行让长期更难看清。
EVA光伏料、POE、电子级气体是不错的材料组合，但EVA正处价格周期下行、光伏过剩，盈利波动大。跌31%到19.42虽便宜，周期性化工的长期现金流不可预测，巴菲特会避开。
POE有看点，但整体仍是周期化工，段不重仓。
POE国产化是真瓶颈、有技术含量，可EVA/光伏料是过剩的周期品，拉低整体商业模式。跌31%不改变周期属性，段永平会归到一般、等更清晰的格局。
POE 国产化是真瓶颈,但 EVA 周期把它拖成了夹生饭。
POE 弹性体长期被陶氏/三井/SK 卡死,联泓做出来确实是稀缺节点,这一段我认。但它身上挂着 EVA 光伏料和电子级气体一堆东西,EVA 价格周期下行直接稀释了 POE 的故事性。瓶颈逻辑成立但被业务结构和周期稀释,催化没到点上——先盯着 POE 放量数据,别急着进。
标准仓被31%跌幅打断，趋势转空。
原本的标准仓顺风盘被一个月31%的下跌逆转。EVA周期下行等于产业顺风缺失，动量派会离场，不在下跌的周期股里逆势。
光伏过剩压着，资金没兴趣。
本就无情绪无资金，跌31%后EVA下行、光伏过剩的现实继续压制情绪。POE/光刻胶概念难敌周期逆风，冷区里也缺反向资金。
新材料企业,生产POE弹性体、EVA光伏料及电子级气体等化工新材料。