003031A 股电子陶瓷及器件企业,具备中电科13所背景,产品用于军工通信、5G通信、新能源汽车等。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全场最大分歧——Serenity最高信念(81)押垄断卡位,段永平也认好生意跌后更近合理价;而德鲁肯米勒从顺风重仓直接砍(趋势破位),巴菲特认护城河真但太贵不可预测。本质是垄断护城河的长期价值 vs 趋势破位+估值仍高的当下风险。
陶瓷封装有真护城河,但军工半导体难预测、仍不便宜
氮化镓陶瓷外壳接近垄断、卡脖子属性真实,这是难得的护城河。但下游军工+半导体周期波动大、盈利难预测,近700亿市值跌26%后估值仍不低,选择继续观察而非出手。
卡位垄断的好生意,回撤26%后更接近合理价
陶瓷封装国产替代的核心卡点、央企血统,是段永平认可的可累积好生意。此前偏贵,26%回撤让估值向合理靠拢,进入等更好价格的区间。
GaN/SiC陶瓷外壳全球就日本京瓷那几家攥着,中瓷是国产替代的唯一解——小盘+央企血统+真材料卡脖子,这就是我要的'全村唯一一家'。
第三代半导体功率器件的陶瓷封装外壳是被海外垄断、国产化率极低的隐形瓶颈,中电科13所背景给了它别人复制不了的工艺壁垒。军工通信+5G/6G+新能源车三股需求往一个单点节点上汇,催化路径明确而且不拥挤。这种被卖方覆盖不足、产能受限的关键材料单点,正中我框架靶心。
最强的马摔了跤,顺风重仓直接转砍
这是前期的顺风重仓首选,但26%急跌把最强趋势打断。规则不留情:趋势一转就砍,哪怕故事再好。
拥挤的百元高信念股杀到冰点,或有反向埋伏
此前是情绪顺风的拥挤交易,26%回撤是去拥挤过程。作为真卡脖子品种,急跌到冰点后易引题材+价值双重低吸,可留意反向埋伏,但130元仍不算便宜。
电子陶瓷及器件企业,具备中电科13所背景,产品用于军工通信、5G通信、新能源汽车等。