300031A 股采用双主业经营,涉及输送带等重工耗材制造与游戏发行业务。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity(22分)一致看空,段永平尤其以'文化不本分'定性——跨界蹭概念的公司在四个视角下都不及格,这是共识性回避,唯一变化是情绪从'过热'退成'没戏'。
输送带+游戏跨界,主业模糊。
工业输送带与游戏发行两张皮,还蹭光刻胶概念,主业不聚焦、能力圈无从谈起。跌34%改变不了这种业务拼盘的不可预测性。
跨界蹭题材,不本分。
从输送带跨到游戏再挂光刻胶概念,正是段永平最反感的不聚焦、追热点。这种公司文化不本分,跌多少都不在考虑范围。
工业输送带 + 游戏发行,挂着光刻胶概念却两头不靠,这是拼盘不是瓶颈。
输送带是重工耗材、谁都能做,游戏发行是内容生意,跨界拼在一起反而把焦点稀释了,所谓'光刻机(胶)'概念在这家身上就是蹭热度的标签,主业里没有任何一个单点是不可替代的。没有卡脖子节点、没有产能稀缺、没有明确催化,纯题材噪音。这种我直接划掉,连看都不看。
蹭概念退潮,腰斩破位。
跌34%说明光刻胶蹭概念的资金已散、趋势向下。德鲁肯米勒对这种题材退潮的破位标的只会砍。
概念退潮,热度归零。
上一轮还是过热拥挤,跌34%后蹭概念情绪已经兑现出清、资金离场。现在既无题材热度也无新资金,情绪面没戏。
采用双主业经营,涉及输送带等重工耗材制造与游戏发行业务。