300154A 股主营焊接设备,产品技术成熟、应用广泛。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与 Serenity(20)同向偏空,但 Serenity'焊机普通品'相对客气给 38,价投/趋势/情绪四家咬住'同质化+消费降级'压到 24-28——分歧只在悲观程度,无人看多。
逆变焊机同质化,无护城河。
逆变焊接设备行业竞争激烈、消费降级,产品无差异化,定价权薄弱。属于平庸的工业设备制造,巴菲特没有任何理由持有。
焊机普通品,价格战生意不本分于利润。
焊机是高度同质化的工业品,行业靠打价格战求生、消费降级雪上加霜。没有壁垒、没有定价权,商业模式一般,不值得重仓。
逆变焊机,红海里的红海,没有任何差异化壁垒可言。
焊接设备技术成熟、玩家众多,还撞上消费降级,谁都能造谁都在砍价。这种既无产能瓶颈也无定价权的同质化制造,跟我猎的单点卡脖子完全是两个物种。不碰。
无政策顺风的成熟制造,逆风。
逆变焊机是成熟存量市场,无国产替代或新能源等政策主线加持,且消费降级是逆风。自上而下没有可骑的趋势。
冷门焊机股,资金无兴趣。
concepts 为空,焊接设备在情绪面无故事可讲、无资金抱团。既不冰点反弹也不过热,被市场遗忘,没戏。
主营焊接设备,产品技术成熟、应用广泛。