300307A 股纺织机械企业,主营针织机械设备,处于国产替代追赶阶段。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity同向偏冷:Serenity嫌弱周期无瓶颈,巴菲特/段嫌被日企压制不可预测,德鲁肯米勒嫌逆周期,情绪面嫌没持续资金——一致的平庸,只是低分高低之别。
电脑横机制造,强周期、对手是日企。
针织横机需求跟着纺织景气大起大落,且要正面硬刚日本岛精的技术,定价权不在自己手里。盈利不可预测,避开。
周期设备商,被上游日企压一头。
商业模式是设备制造,毛利受周期和进口替代天花板双重压制。不是坏公司,但谈不上好生意,不值得占仓位。
电脑横机想卡谁的脖子?上游被日本岛精机摁着,下游是死周期的针织厂。
慈星做的是纺织设备,关键控制部件和高端机型话语权还在日本Shima Seiki手里,它是国产替代里的追赶者不是定义者。需求跟着纺织资本开支走,典型弱周期顺周期。它自己才被卡脖子,哪来的瓶颈红利,跳过。
纺织设备处下行周期,无政策顺风。
自上而下纺织制造没有政策红利,设备更新需求疲软。逆着周期,不是我要骑的马。
冷门周期股,偶有机器人/AI联想。
平时无人问津,只在'人形机器人执行器'这类联想发酵时才被翻出来短炒一下,缺乏持续资金,大多数时候没戏。
纺织机械企业,主营针织机械设备,处于国产替代追赶阶段。