300393A 股光伏企业,主营N型太阳能电池及组件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity(18)罕见一致看空——光伏卷王身处过剩+价格战,大跌27.7%后依旧是平庸红海生意;分歧只在悲观程度,无一方看到反转。
光伏电池同质化+产能过剩,无护城河,跌27.7%仍是平庸生意。
背板起家转TOPCon电池,身处价格战与产能过剩的红海,产品同质化、无定价权。跌27.7%只是行业下行的一部分,便宜但不构成安全边际。
光伏制造重资产+价格战,商业模式一般。
TOPCon路线拥挤,浙能入主后整合缓慢,重资产+持续资本开支不符合段永平要的好生意。跌27.7%不改变本质。
TOPCon 电池 + 背板,光伏价格战正中心,这是 anti-bottleneck。
N 型电池现在是全行业堆产能、打到现金成本线以下的红海,谁的产能都过剩。我猎的是产能受限的单点,这家是产能泛滥的反面教材。浙能入主整合还慢,等于困境里再加一层执行风险。零兴趣。
光伏板块深度下行,跌27.7%无反转信号。
行业产能过剩+价格战,政策与资金均无顺风,趋势明确向下。再跌27.7%确认弱势,砍。
光伏是弃儿板块,无情绪无资金。
此前已是无情绪无资金,跌27.7%后市场关注度更低,缺乏催化与增量资金,没戏。
光伏企业,主营N型太阳能电池及组件。