300444A 股输配电设备企业,主营中低压开关柜、环网柜等配电设备。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方一致偏空，配电设备无护城河、换电只是题材外衣；与Serenity 26'非aleabit领域'方向一致，都认为缺乏AI瓶颈价值。
中低压配电设备竞争充分，缺乏定价权。
配电设备是充分竞争的红海，产品同质化、无宽护城河。月内跌34.5%只是把换电题材的泡沫挤掉，生意本身仍然平庸。
设备制造无差异，换电概念只是蹭题材。
竞争充分的配电设备赚的是辛苦钱，没有商业模式壁垒。换电概念更像题材外衣，段永平不碰这类没有硬生意支撑的公司。
中低压配电+蹭换电概念,红海里的设备商——竞争充分到没有任何定价权,这是反瓶颈的典型,我看不上。
开关柜、环网柜这类中低压设备,玩家几十上百家,技术门槛低到客户随便比价,这是我框架里最讨厌的'谁都能做'。挂个换电概念想博弹性,但换电的真瓶颈在电池标准和换电站网络,不在它这种配电壳子。没有不可替代节点、没有产能受限、没有独家催化,三个我要的全不沾。便宜也不是买点,因为便宜得有道理。纯粹的拥挤交易,直接划掉。
换电题材退潮，月内跌34.5%趋势转坏。
前期靠换电概念上冲，如今重挫34.5%、动量转空。德鲁肯纪律下题材退潮即砍，不做逆势博弈。
概念退潮后情绪冷却，暴跌无承接。
换电炒作降温、资金离场，暴跌后缺乏新催化和承接盘。属于没戏，而非可反向埋伏的冰点。
输配电设备企业,主营中低压开关柜、环网柜等配电设备。