300590A 股移为通信 → 主营车载及物联网无线通信终端与模块,用于车辆定位、资产管理等物联网场景。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全员看空、与Serenity'commodity模组'判断一致;细微分歧在德鲁肯米勒因业绩预减给出'砍或空'的主动看空,比其他三方的被动回避更激进。
IoT通信模组是大宗商品,谁便宜买谁。
车载/物联网无线模组高度同质化,价格战常态,三季报预减已说明盈利能力脆弱。没有转换成本也没有品牌溢价,典型无护城河生意。
模组是红海,业绩预减坐实赚不到钱。
通信模组这门生意拼的是规模和成本,中小玩家长期被挤压。5G概念蹭不出护城河,看不懂凭什么能持续赚钱,不值得碰。
IoT模组消费市场
Vehicle telematics/IoT modules. Commodity wireless modules.
三季报预减就是趋势转向的明牌信号。
5G/物联网主线降温,加上业绩预减,基本面和资金双杀。我自上而下只骑加速的马,预减是减仓信号不是抄底信号。
预减叠加5G退潮,资金避之不及。
业绩预减是情绪面的直接利空,5G题材早已不性感。没有冰点反转的催化,只有持续失血,资金不会进场埋伏。
移为通信 → 主营车载及物联网无线通信终端与模块,用于车辆定位、资产管理等物联网场景。