300593A 股新雷能 → 主营特种电源及服务器电源等电源模块,下游涵盖军工装备与数据中心。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity给到62高确信,但价值两方嫌军品项目制不可测、模式一般,趋势派在跌36%后转空;情绪面最接近Serenity,赌双主题资金在冰点回补,是本批与Serenity分歧最大的一只。
军品订单节奏难测,长期可预测性差。
特种电源军用航空业务壁垒高,但订单节奏受军费与批产周期左右、盈利颠簸难测。跌36%后便宜了,巴菲特仍因不可预测性选择避开。
军工加AI双逻辑,但项目制模式一般。
特种电源有技术壁垒,可军品项目制、回款与节奏都不理想,商业模式说不上顶级。跌36%变便宜,但模式本身不足以让段永平重仓。
踩在我800VDC的正确赛道上,但要确认它是卡点还是只是参与者。
特种电源在军工侧有认证壁垒,这是真护城河;服务器侧又恰好站在我power semi/800VDC主题的正确赛道上,小盘+军工AI双逻辑,值得进观察清单。但泼盆冷水:800VDC的真卡点在上游GaN/SiC晶圆(我宁愿持有NVTS/WOLF那种器件),新雷能更像板级模块的整合者,不是单点器件卡点。军品订单恢复和服务器HVDC对它的放量都还没兑现——催化确认了再加注。
跌36%击穿趋势,双主题也救不了动量。
此前顺风重仓押军工加AI双击的动量,一个月跌36%趋势已转。德鲁肯不赌反弹,趋势转向即砍。
军工加AI冰点,双题材具反向埋伏价值。
Serenity给到74高确信,跌36%把情绪打到冰点。军品订单恢复与AI电源升级两个题材都还活着,冰点位置是聪明钱潜在埋伏点。
新雷能 → 主营特种电源及服务器电源等电源模块,下游涵盖军工装备与数据中心。