300606A 股金太阳 → 主营研磨抛光耗材,用于消费电子盖板等精密抛光工序。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
分歧在价值与趋势:巴菲特/段永平认可这是批次里少见的实在生意(抛光耗材有复购),但护城河不宽只给中低分;德鲁肯米勒因41%破位判趋势已转;情绪面转冷。与Serenity 62分'类aleabit标的'最接近,是本批相对有质地的一只。
研磨抛光耗材有一定黏性,但谈不上宽护城河。
客户覆盖蓝思、伯恩,耗材复购提供了弱粘性,但精密抛光竞争者众多。跌41%后估值更合理可作观察,但护城河宽度不够,给不了高分。
耗材复购模式有一点意思,但整体壁垒偏薄。
抛光耗材+3C玻璃加工是门实在生意,好过纯概念股。但技术壁垒和定价权一般,从51腰斩到30后估值改善也只到'一般偏上',离重仓标准还远。
3C 玻璃/陶瓷盖板的精密研磨抛光耗材专精位,折叠+AR/VR 是它的扳机。
研磨抛光耗材绑蓝思伯恩,在消费电子盖板抛光这道工序里有专精地位,耗材是被料号锁定、持续复购的隐形环节,这点我喜欢。折叠屏 UTG、陶瓷盖板、AR/VR 升级会抬精密抛光需求。但消费电子需求弹性大、它在客户面前议价权有限,催化要等终端真起量,先观察不重仓。
从51跌到30,标准仓的趋势已被打断。
AR/VR与折叠屏是中期顺风,但41%的回撤说明短期趋势已转向下。德鲁肯米勒重势不重估值,趋势破位就该减。
消费电子题材降温,热钱撤出,情绪转冷。
前期'情绪顺风'已随41%下跌瓦解,拥挤度出清。生意还在但缺乏增量资金,短期没戏,需等新催化。
金太阳 → 主营研磨抛光耗材,用于消费电子盖板等精密抛光工序。