300632A 股光莆股份 → 主营发光二极管照明产品及柔性电路板。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方全面偏空、仅略高于Serenity(33):巴菲特嫌生意平庸、段永平骂不本分、趋势与情绪都认定题材泡沫已破;唯一分歧是它究竟是普通制造股还是纯炒作壳,答案偏后者。
LED照明加FPC本就平庸,八个热门概念堆身上更显虚。
健康照明和柔性电路板都是充分竞争、低壁垒生意;跌38%后市值108亿仍未便宜到有安全边际,概念再多也变不出护城河。
复合集流体、CPO、AI眼镜、第三代半导体一口气蹭八个题材,典型不本分。
段永平最忌讳讲故事蹭风口,这种概念集邮式公司主业普通却处处贴热点;跌38%正是题材退潮的代价,避开。
复合集流体+CPO+MiniLED+AI眼镜全往身上贴,这是题材轮动壳子,不是卡脖子。
主业是LED健康照明加FPC,LED这行卷到见骨、毫无稀缺性可言。概念表越长越说明没有一条是不可替代的单点节点——真瓶颈不需要靠贴五个热词来证明自己。这种我归到纯题材,看不上,赔率也对不上我的非对称要求。
概念退潮、半年杀近四成,动量彻底转空。
31.48跌到19.56,炒概念的资金撤离后趋势向下;德鲁肯米勒骑最强的马,这匹恰恰是最该砍的马。
从过热见顶一路杀到无人接盘,泡沫已破。
旧判读是过热拥挤,跌38%后概念热度散尽、资金离场;现在既没情绪也没增量资金,凉透了。
光莆股份 → 主营发光二极管照明产品及柔性电路板。