300680A 股隆盛科技 → 主营废气再循环系统等内燃机配件,并延伸至新能源汽车精密零部件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特/段永平看到的是没定价权的概念配套件，德鲁肯米勒/情绪面看到的是特斯拉题材弹性——分歧在'生意质地'与'题材脉冲'，Serenity直接判定非领域打了15分最狠。
汽车精密零部件，蹭特斯拉概念，护城河看不清。
EGR 是燃油车减排件、长期被电动化替代，新业务靠特斯拉概念支撑。Tier-2 零部件商被整车厂压价，没有定价权，十年后什么样我无法判断，避开。
贴概念的精密件代工，议价权在车厂手里。
汽车零部件最大的问题是大客户卡脖子、降本年年压，做得再精密也是配套的命。蹭特斯拉概念我尤其警惕，商业模式一般不值得重仓。
EGR 老业务在油车退潮,新能源精密件挤成红海,没有不可替代的一环。
EGR 是内燃机时代的配件,趋势性萎缩;转去做新能源精密零部件听起来性感,但精密件这条街上挤满了人,客户随时能换供应商,它不是全村唯一。有故事没卡点,催化也是别人(车厂)的催化。worth watching 都谈不上,顶多当转型样本看看。
新能源车产业链顺风，特斯拉概念能给弹性。
电动化是确定的产业趋势，特斯拉链条有题材弹性，资金阶段性会炒。但它在产业链位置偏弱、动量不强，只能给标准仓博趋势，不会重押。
特斯拉概念是活跃题材，有事件就能脉冲。
散户对特斯拉概念敏感，Optimus/新车型一有催化就能拉一波情绪。但属于轮动型题材股，追高风险大，只能顺势博脉冲不能恋战。
隆盛科技 → 主营废气再循环系统等内燃机配件,并延伸至新能源汽车精密零部件。