300685A 股艾德生物 → 国内肿瘤伴随诊断企业,主营聚合酶链式反应及基因测序检测试剂,用于精准医疗。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
这是本批最大分歧标的——Serenity给60分认它是龙头,段永平/巴菲特也认生意好,但巴菲特嫌贵、情绪面嫌冷,集采是所有人头上同一把刀;本质是'好公司'共识下'好价格'与'好时机'的分裂。
伴随诊断龙头有真壁垒,但集采阴影压估值。
注册证+与阿斯利康/罗氏深度绑定构成不错的护城河,精准医疗是长坡厚雪。但医保集采是悬顶之剑,定价权不完全在自己手里,当前估值给不出30%安全边际,只观察。
肿瘤伴随诊断是看得懂的好生意,文化也本分。
技术壁垒和注册证形成真实门槛,跨国药企合作验证了产品力,商业模式优于一堆题材股。但集采压力真实存在,这种好生意我愿意等一个更舒服的价格再上。
值得观察
国内肿瘤伴随诊断龙头，PCR/NGS 试剂，与阿斯利康/罗氏深度合作；注册证壁垒+精准医疗趋势，但医保集采压力存在。
精准医疗+NGS是产业趋势,但医药资金仍偏弱。
国产精准诊断有长期渗透率提升的顺风,赛道方向对。但当前A股医药板块整体资金动量不强,集采政策是逆风变量,给标准仓而非重仓。
好公司但医药情绪在冰点,缺催化资金不来。
基本面虽好,但集采恐慌压制整个医药板块情绪,IVD细分缺乏题材爆点。属于'冷门好货',只是当下没有资金主线承接,需等情绪回暖。
艾德生物 → 国内肿瘤伴随诊断企业,主营聚合酶链式反应及基因测序检测试剂,用于精准医疗。