300700A 股岱勒新材 → 主营金刚石线等切割耗材,用于光伏硅片及半导体晶圆切割。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity的分歧在半导体转型的兑现节奏:Serenity与情绪面曾看好题材,但价格暴跌后趋势面已砍、价值面维持平庸判断,共识转为等转型落地再说。
金刚线是消耗品,光伏价格战拖累,护城河不宽。
金刚石线格局分散、龙头是美畅,岱勒并非最强,光伏切片价格战侵蚀盈利。半导体切片是亮点但占比尚小。跌28%便宜了,但生意仍属平庸。
耗材生意陷价格战,转半导体的故事还需验证。
金刚线技术门槛不高、光伏端已是红海,业务向半导体大硅片切割转型的逻辑成立但尚未兑现。价格跌了但商业模式一般,段会先观察不下注。
金刚石线在半导体大硅片切割上有真耗材卡位,但光伏拖累是脚镣,故事还没切干净。
金刚线是硅片切割不可省的耗材,细线化+半导体晶圆向 12 寸演进确实是个隐形节点,这条线我认。问题是它现在主体还泡在产能过剩、价格血崩的光伏里,半导体占比没起来之前催化是稀的。等业务结构真转向半导体应用、订单证伪光伏拖累,再上车。现在只配观察。
从标准仓的上行趋势跌28%,动量已翻空。
判读时半导体概念带来趋势,如今放量下跌28%击穿均线,光伏拖累压过半导体想象。德鲁肯纪律下趋势转向即砍。
半导体题材脉冲退潮,光伏拖累让资金离场。
此前靠玻璃基板、第三代半导体标签有过顺风,28%重挫后热度消散、承接资金撤离。题材未死但当下无量,谈不上埋伏,暂时没戏。
岱勒新材 → 主营金刚石线等切割耗材,用于光伏硅片及半导体晶圆切割。