300769A 股锂电池正极材料制造商,主营磷酸铁锂,产品用于动力及储能电池。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity(24)高度一致看空——亏损的价格战股,唯一潜在变量是'反内卷/供给侧出清'一旦兑现情绪面可能反转,但目前无一方给正面评价,是共识差生。
LFP正极价格战重灾区,已亏损,技术优势被固相法侵蚀。
磷酸铁锂正极深陷价格战,公司已经亏损,曾领先的液相法正被裕能等固相法产能挤压,竞争力在流失。跌31%只是因为在失血而更便宜,这正是巴菲特最警惕的价值陷阱。
大宗材料无差异化,深陷价格战且技术优势正在流失。
LFP正极是同质化大宗材料,谁都能扩产,行业价格战下龙头都难赚钱,更遑论技术被追平的公司。这种越做越卷的生意,段永平判不值得。
LFP 价格战重灾区还在亏损,液相法的技术领先被固相法挤成了过去式——这是被踩穿的红海,不是瓶颈。
正极材料早就产能过剩,德方纳米曾经的液相法优势被湖南裕能这些固相法对手用成本碾过去,技术护城河没兑现成定价权反而成了包袱。亏损 + 同质化 + 谁都能扩产,这里没有不可替代的单点。我猎杀的是卡脖子,不是接价格战里掉下来的刀。
本就'趋势已转',再杀31%,持续下行无止跌信号。
上次已判趋势转向,如今又破位31%,是亏损叠加价格战的持续阴跌,没有任何反转迹象。德鲁肯米勒对这类下行趋势只会离场或做空。
亏损+价格战,无题材无资金关注。
基本面在亏损、行业在内卷,情绪面本就冰冷,急跌后依旧无资金问津。即便市场有'锂电反内卷、供给侧出清'的叙事,这只票也未见资金进场,当前没戏。
锂电池正极材料制造商,主营磷酸铁锂,产品用于动力及储能电池。