301013A 股自动化测试设备及产线厂商,主要服务消费电子制造,客户以通信企业产业链为主。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity('非瓶颈领域')高度一致看空——这是典型的多概念堆砌题材股在退潮,巴菲特嫌无护城河、段永平嫌不本分、趋势与情绪双双转空,几乎无分歧。
自动化装备一堆概念,没有护城河。
智能制造装备、5G测试线技术含量有限、替代品多,八个概念缠身恰恰说明主业缺乏定价权。跌25.7%只是概念股退潮,不构成任何护城河。
MLCC/折叠屏/液冷/小米…概念越多越不本分。
一家公司挂满八个热门概念,正是段永平最警惕的蹭题材、不专注。缺乏Stop Doing纪律的公司无论跌多少都该避开。
华为/荣耀系自动化设备供应商,贴着 MLCC/折叠屏/液冷一堆热词,但本质是替代品一堆的代工型设备商。
概念蹭得花哨——MLCC、OLED、折叠屏、液冷,看着像踩在好几条产业链的节点上,实则它做的是测试设备和自动化产线,这种设备国内能做的厂一抓一把,客户随时能换供应商,根本不构成不可替代的卡口。它依附华为系订单,命脉在客户手里不在自己手里,这跟'全村唯一'是反义词。昨日高换手更说明是情绪盘在炒题材,纯题材股我不追,卡位不真,催化是假的。
概念退潮趋势早已转,再跌确认。
上一轮已判趋势转向,如今再跌25.7%只是确认下降通道。概念篮子集体退潮,没有政策顺风,德鲁肯米勒继续空。
过热概念盘瓦解,资金作鸟兽散。
此前的过热拥挤已经兑现为下跌,25.7%的跌幅打散了投机盘。概念熄火后既无情绪也无增量资金,纯粹的没戏。
自动化测试设备及产线厂商,主要服务消费电子制造,客户以通信企业产业链为主。