301021A 股工业激光器及设备厂商,主营皮秒、飞秒激光器,用于先进封装玻璃通孔加工及显示巨量转移等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特和段永平都嫌它题材杂、生意一般直接避开,Serenity 也只给 niche 定位 50 分;但德鲁肯米勒和情绪面看的是 AI 封装顺风+小盘炒作弹性——分歧在'这是门生意'还是'这是个题材壳'。
一身题材的小盘激光,长期看不清。
超快激光是 niche 设备生意,客户集中、技术迭代快,无宽护城河。培育钻石/MicroLED/碳化硅/苹果概念叠一身,正是我躲开的对象。能力圈之外。
好东西,但概念太多,生意一般。
超快激光器确有技术含量,可这种小盘设备公司商业模式不稳,蹭一堆题材本身就是减分项。看不太懂的不碰,这只我宁可放过。
超快激光器是真有点东西的卡点,但它卡在'加工设备'这层,不是材料垄断,催化还没烧到它头上。
皮秒/飞秒激光器做先进封装的玻璃通孔(TGV)、MicroLED 巨量转移这类硬活,国内能稳定出货的不多,确实有点'隐形供应商'的味道。但它是卖设备的,不是全村唯一一家烧不出来的材料/产能,下游一旦放缓订单就掉,弹性不对称。我会盯着 TGV/玻璃基板这条线放量的那一刻——真起量它是卖铲子的,没起量就是个讲故事的小盘。先观察,不追高。
先进封装 PCB/TGV 加工沾上 AI 主线。
超快激光用于先进封装、玻璃通孔加工,踩在 AI 算力扩产的边角料趋势上,资金会给题材溢价。但不是核心环节,趋势分给个标准仓不加码。
小盘+多题材,散户最爱的炒作壳。
134 亿小盘,身上挂着培育钻石/MicroLED/苹果/半导体一堆热门标签,情绪一来弹性大、轮动快。趋势在时跟一把,但纯情绪盘,逻辑兑现差。
工业激光器及设备厂商,主营皮秒、飞秒激光器,用于先进封装玻璃通孔加工及显示巨量转移等领域。