301021A 股工业激光器及设备厂商,主营皮秒、飞秒激光器,用于先进封装玻璃通孔加工及显示巨量转移等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity给62分认可超快激光的niche技术,四方更冷——巴菲特嫌看不懂、段永平嫌不聚焦、德鲁肯米勒判趋势已破、情绪面判题材退潮;分歧在技术含量是否值钱,深跌暂时证伪了短期逻辑。
超快激光器是小盘设备商,技术路线和下游需求都难看清十年。
跌三成后仍在能力圈之外,niche设备护城河薄、客户集中;AI先进封装只是间接沾边不是核心供应链,给不出可靠的安全边际,避开为上。
设备加工订单波动大、规模不经济,谈不上顶级模式。
培育钻石、MicroLED、碳化硅一堆概念叠身反而说明主业不聚焦;下跌只是挤题材泡沫,商业模式本身不构成长期重仓的理由。
超快激光器是真有点东西的卡点,但它卡在'加工设备'这层,不是材料垄断,催化还没烧到它头上。
皮秒/飞秒激光器做先进封装的玻璃通孔(TGV)、MicroLED 巨量转移这类硬活,国内能稳定出货的不多,确实有点'隐形供应商'的味道。但它是卖设备的,不是全村唯一一家烧不出来的材料/产能,下游一旦放缓订单就掉,弹性不对称。我会盯着 TGV/玻璃基板这条线放量的那一刻——真起量它是卖铲子的,没起量就是个讲故事的小盘。先观察,不追高。
从AI概念高位跌去三成,动量彻底反转。
之前的标准仓建立在题材顺风上,如今趋势线走坏、资金撤离;骑最强的马原则要求趋势转向就下车,不去抄这种深跌的刀。
题材退潮后热度归零,没有承接盘。
曾经的情绪顺风已经泄气,30%的跌幅打光了投机资金;既非冰点抢筹也无新催化,盘面进入无人问津的冷却期。
工业激光器及设备厂商,主营皮秒、飞秒激光器,用于先进封装玻璃通孔加工及显示巨量转移等领域。