301183A 股主营窄带滤光片及光学元件,产品用于手机摄像头、激光雷达接收端、增强与虚拟现实等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity 给中性观察(光学产业链小角色),情绪面和德鲁肯米勒看上激光雷达/AI 眼镜的题材顺风想骑一程,而巴菲特和段永平直接把'四题材叠一身'判成讲故事——分歧在'弹性题材'与'真生意'。
一块小光学元件,客户和题材一年一换,看不出十年后是谁的。
滤光片是手机/车载产业链上极薄的一环,卡在大客户和方案商之间,议价权弱。激光雷达、AI 眼镜都还是概念期需求,谁笑到最后无从判断,不在能力圈。
激光雷达+荣耀+小米+AI 眼镜四个题材叠一身,这是给人讲故事的牌型。
光学元件本身没有定价权,靠绑大客户吃份额,毛利随价格战往下走。一家二百亿小盘把这么多热门概念挂满,本分的好生意不需要这样,不碰。
滤光片这层薄膜是真窄路,但它夹在大客户和大玩家中间,卡脖子味道不纯。
激光雷达接收端的窄带滤光片、AR/VR 光学元件,确实是光路上少有人能稳定量产的单点,水滨光学这类玩家屈指可数,这是我喜欢的方向。但东田微的基本盘还是手机摄像头滤光片——红海、价格被苹果荣耀按在地上摩擦,真正的瓶颈业务(车载 lidar + AI 眼镜)占比还没起量。逻辑对,催化未到:等激光雷达上车放量、AI 眼镜出货确认它是独家供货再上,现在只配盯盘。
激光雷达上车+AI 眼镜是真顺风,资金也认这条赛道。
自上而下,智能驾驶传感器和 AR/VR 光学是政策与产业双顺风的方向,作为弹性标的可以骑。但它只是产业链小角色,趋势一旦降温会跌得比龙头狠,只给标准仓。
百元股+激光雷达+AI 眼镜,散户最爱的高弹性题材组合。
小盘高价、概念密集,正是游资和散户轮动的标的,有题材催化时弹性大。但拥挤度也高,情绪一退潮回撤剧烈,只能快进快出顺势做。
主营窄带滤光片及光学元件,产品用于手机摄像头、激光雷达接收端、增强与虚拟现实等领域。