301325A 股主营锂电池涂布设备,产品用于电池极片制造,并布局固态电池工艺装备。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
价值派认可涂布模头的真壁垒但嫌不够便宜(观察/等合理价),德鲁肯米勒随锂电周期砍仓,情绪面押注冰点反弹;Serenity(78)最积极看多卡位逻辑。分歧在:结构性卡位 vs 周期性退潮。
涂布模头卡位真壁垒,跌两成后仍不算便宜。
锂电涂布模头打破日本三井/平野垄断,精度决定电池一致性,是有壁垒的关键工艺装备。股价跌25.7%改善了安全边际,但电池设备受行业资本开支周期拖累,估值仍需再消化,继续观察。
进口替代好生意,跌到离合理价更近。
绑定宁德/比亚迪/LG、又布局固态电池干湿法涂布的第二曲线,是段永平会认可的关键装备好生意。25.7%回调把价格往合理区间拉近,但锂电扩产降温期不必急,等更好的价。
涂布模头国产替代龙头——这才是我要的味道:把日本三井、平野垄断的关键工艺装备啃下来,极片一致性的命门就攥在这个模头精度上,全村就这么一两家能干。
涂布是锂电极片制造的核心工序,模头精度直接决定电池一致性,这是不折不扣的供应链卡脖子节点,原来被日本人垄断。曼恩斯特客户已经覆盖宁德、比亚迪、LG,固态电池干法/湿法双线布局就是现成的第二曲线催化——固态一旦放量,涂布工艺重做,它是直接受益方。小盘 + 关键装备 + 进口替代 + 固态催化,四个条件全中。唯一要盯的是订单兑现节奏,真起量我就上重仓。
锂电设备退潮,标准仓转砍仓。
电池行业资本开支放缓叠加股价跌25.7%,前期趋势明确转向。德鲁肯米勒骑最强的马,趋势一转就下马,不与锂电周期逆流硬扛。
锂电装备情绪冰点,固态第二曲线或引资金。
锂电产业链整体被杀到情绪冰点,曼恩斯特跌25.7%已充分反映悲观。若固态电池催化引来低吸资金,这种有真卡位的装备龙头存在反向埋伏空间。
主营锂电池涂布设备,产品用于电池极片制造,并布局固态电池工艺装备。