301419A 股通信电子功能材料企业,主营电磁屏蔽件、导热垫片及吸波材料,服务于通信设备及服务器散热。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity(68,类aleabit标的)与情绪面看好AI服务器散热的错杀埋伏,巴菲特/段永平坚持'看不清+材料生意一般'不买单,德鲁肯米勒因破位要砍。分歧本质:真散热瓶颈 vs 平庸耗材 vs 破位动量。
EMI/导热高分子材料,长期格局看不清。
通信电子防护材料绑定华为/中兴/爱立信,AI服务器散热升级是真需求,但高分子材料竞争充分、客户集中度高,长期护城河难判。跌25.6%让估值便宜,却改变不了看不清的本质。
散热垫片材料生意一般,跌价不改模式。
EMI屏蔽和导热材料是中游耗材,议价权有限、依赖大客户。即便沾上AI服务器散热概念,商业模式仍属一般,段永平不会因跌25.6%就高看一眼。
AI 服务器+5G 基站散热的高分子防护材料,卡脖子味道是真的,就差催化点火。
EMI 屏蔽/导热垫片/吸波材料绑死华为中兴爱立信,这种通信电子上游耗材一旦设计进料号就换不掉,是真单点。AI 服务器散热从风冷往均热/导热界面卷,需求曲线在抬。但 55 亿小盘还没被卖方挖透,催化(大客户放量/AI 散热订单)还没明牌,我先放枪线上盯着,见量加仓。
AI散热题材最强马失速,趋势转空。
前期是5G/AI服务器散热题材里动量不错的小盘,如今跌25.6%趋势掉头。德鲁肯米勒趋势转向就下马,不扛短期回撤。
AI服务器散热真需求被错杀到冰点。
5G/6G基站叠加AI服务器散热升级是有支撑的真需求,25.6%回调把情绪打到冰点。若低位有资金承接,这类aleabit式卡位小盘的错杀存在反向埋伏空间。
通信电子功能材料企业,主营电磁屏蔽件、导热垫片及吸波材料,服务于通信设备及服务器散热。