301486A 股光通信器件制造商,主营光纤连接器及结构件,并涉及游戏机摇杆等业务。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity给64看光通信瓶颈,巴菲特/段永平嫌百元股高估值无护城河(32/33档),德鲁肯米勒从顺风重仓因31%暴跌翻成砍仓,情绪面看高位杀跌后的冰点埋伏——同一只票趋势派与情绪派方向完全相反,是全批分歧最锐利的。
连接器+结构件,高估值无宽护城河
光通信连接器与精密结构件竞争充分、摇杆是消费电子零件,谈不上宽护城河。即便跌31%仍是百元股、估值不便宜,给不出安全边际。
上游零部件,模式一般
光模块上游连接件有景气,但零部件生意壁垒有限、客户集中。段永平不会为这种高估值零件厂付溢价。
小盘 + 光通信连接器/精密结构件挂着算力光模块上游——光通信确实是我的猎场,但它在节点里偏外围,得确认它到底卡没卡到关键位。
光通信、光纤、连接器,这些字眼正中我下怀,AI 算力把光模块上游的供应链拉成了真瓶颈,小盘高弹性 + ATH 动量也对味。但连接器/结构件相对芯片、激光器是替代性更高的环节,而且它还掺着游戏机摇杆这种不相干业务,稀释了纯度。如果能确认它卡在某个产能受限、卖方没覆盖的单点上,这就是我要找的非对称;在那之前先放观察位盯量价和订单。
从顺风重仓的最强马跌了31%,趋势已破
原本是全批动量最强(顺风重仓/72),恰恰跌得最痛。强势股趋势一旦转向,趋势派第一时间砍。
百元股高位杀跌后进入冰点
光通信是真瓶颈赛道,拥挤高位杀31%后情绪由热转冷。若资金回补可作反向埋伏,但仍是高估值需谨慎。
光通信器件制造商,主营光纤连接器及结构件,并涉及游戏机摇杆等业务。