301566A 股陶瓷电容器制造商,主营高端微波瓷介电容,产品用于军工及卫星载荷。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方最大张力:价值面(巴/段)因跌四成转向正面、称其护城河最硬可分批,德鲁肯米勒却因破位坚决要砍,情绪面在冰点埋伏;与Serenity全批最高的78分同向,价值与情绪认同、只有趋势派逆着来。
高端微波瓷介电容龙头,跌四成回到合理价。
RF微波瓷介电容是国产替代核心、军工卫星雷达认证壁垒高,是本批护城河最硬的一个。判读以来跌近40%把前期高估修复到合理区间,开始具备安全边际,可分批关注。
有壁垒的好生意,跌后买点显著改善。
高端MLCC国产替代是好生意,达利凯普与鸿远近乎双寡头。四成回撤后买点明显变好,只是被动元件仍有周期性,给到好生意等价而非顶级重仓。
RF 微波瓷介 MLCC 国产替代,军工/卫星/雷达/5G 射频全锁死,全国基本就它+鸿远两家——这才是我猎的'全村唯一'。
高端微波瓷介电容是 Murata/AVX 长期卡中国脖子的真单点,军工和卫星载荷上认证一旦进去就是独家长约,国产替代不是题材是刚需,这种卡脖子带战略溢价、催化路径清晰(军工放量+卫星互联网+替代加速)。担心的只有两点:军工订单的节奏性波动、以及国产替代叙事在小盘上容易被资金提前打满,所以给 78 不是 90——逻辑是真的,但要盯估值别在情绪顶上接。这是这批八只里唯一让我心动的瓶颈。
顺风重仓的马摔了,趋势已转。
判读时是顺风重仓的强势马,近40%下杀已是明确趋势反转。德鲁肯米勒不看估值只看动量,趋势转向就砍。
军工MLCC从顺风杀到冰点。
前期情绪顺风的热门经四成回撤到冰点,国产替代与军工逻辑未变。超跌叠加硬逻辑,是本批最值得反向埋伏的情绪标的,但仍需等止跌。
陶瓷电容器制造商,主营高端微波瓷介电容,产品用于军工及卫星载荷。