301607A 股车载充电机制造商,主营新能源汽车车载充电机,配套整车厂。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
唯一逆势上涨的一只:Serenity给26(与AI无关),巴菲特段永平坚持零部件无护城河且涨后更贵,德鲁肯与情绪面却因25.5%的上涨和SiC政策顺风翻多——分歧本质是'价值贵贱'与'趋势动量'的正面对撞,这只票把两派彻底劈开。
车载充电机竞争激烈,涨25.5%后更贵。
OBC是新能源车里竞争充分的零部件,主机厂年年压价,毛利和护城河都有限。涨25.5%后估值抬升,原本就一般的生意现在更贵、安全边际收窄,巴菲特更没兴趣。
车载电源零部件,议价弱,涨后更不值。
OBC绑主机厂,议价权在客户手里,规模上去毛利未必改善。第三代半导体是概念增量,改不了零部件生意的一般,涨25.5%让性价比进一步变差。
车载OBC,新能源车里最卷的电力电子件之一,贴个第三代半导体也不是卡脖子。
OBC(车载充电机)技术成熟、玩家众多(威迈斯、欣锐、英搏尔一票),车厂还在逼降价,议价权完全在主机厂手里,这是被压榨的供应商不是稀缺节点。真正卡脖子的是上游SiC衬底/MOSFET器件(我盯AXTI那种),富特只是把别人芯片装进盒子的集成商。概念是第三代半导体,实质离瓶颈差着一整条产业链,不要。
SiC+新能源车政策顺风,涨两成半动量起来。
涨25.5%说明资金开始进场,第三代半导体(SiC)和新能源车都有产业政策顺风,车载电源是SiC上车的直接载体。德鲁肯不看估值只骑最强的马,趋势由弱转强就该加仓。
由冷转热,资金进场情绪回暖。
从判读时的无情绪无资金,到涨25.5%放量,第三代半导体题材点燃人气,增量资金明显介入。情绪面顺风,可顺势,但要盯着别追到过热。
车载充电机制造商,主营新能源汽车车载充电机,配套整车厂。