301611A 股半导体陶瓷部件制造商,主营刻蚀、沉积设备用陶瓷件,应用于半导体制造工艺。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity(80)、段永平、德鲁肯米勒高度共识看好这个半导体耗材瓶颈,情绪面也热;唯独巴菲特因'半导体周期不可预测'退到能力圈外——分歧在'确定的卡脖子环节'能否抵消'行业本身的周期不确定'。
半导体陶瓷部件壁垒高,但行业周期和技术路线变化太快,看不清长期。
先进陶瓷零部件是设备国产替代的关键耗材,技术含量高;但半导体设备资本开支周期性强、客户集中,十年后的格局难以预测,超出我的能力圈,只能避开观察。
卡住半导体设备耗材环节,材料壁垒深,是不错的生意。
对标AMAT/LAM供应链的陶瓷部件,属于上量后客户难替换的关键耗材,有材料工艺壁垒和黏性。商业模式我认可,小盘成长,但需等景气或情绪回调给的合理价。
半导体设备里的先进陶瓷件,AMAT/LAM那条线上的国产替代——卡的是耗材瓶颈,正中我下怀。
刻蚀/沉积腔体里的陶瓷件是认证极慢、一旦上机就锁死的隐形耗材,客户换供应商等于停产验证,这种粘性就是真护城河。国产替代是明确的政策+断供双驱动催化,495亿小盘+材料技术深度,卖方还没把它讲烂。这正是我要的全村稀缺单点,high conviction蹲国产化放量。
半导体设备国产替代是当前最强政策风口之一,直接受益。
国产替代+先进制程扩产是国家级意志,设备零部件本土化是确定方向,资金在半导体国产链里持续抱团。趋势最猛、政策最硬,我骑这匹马。
半导体+光刻+OLED多重热门标签,是题材资金宠儿。
顶着半导体国产替代、光刻相关、OLED多个最热概念,在游资和机构里人气很高。情绪强劲偏热,顺势可以参与,但要警惕半导体板块整体过热时的回撤。
半导体陶瓷部件制造商,主营刻蚀、沉积设备用陶瓷件,应用于半导体制造工艺。