301662A 股锂电设备企业,主营正负极粉体计量输送及搅拌系统等锂电产线集成设备。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方与Serenity(30)一致看空，分歧不在多空而在原因——价值派嫌生意差、趋势派嫌破位、情绪派嫌无资金，锂电资本开支退潮是四方共同的背景底色。
锂电粉体输送装备，绑在锂电资本开支上，自己没有护城河。
设备需求完全由下游锂电扩产驱动，公司没有独立定价权。跌35%后仍是平庸周期设备，便宜不改生意本质。
锂电扩产退潮，设备商跟着杀估值。
锂电资本开支放缓直接抽走装备需求，这波跌35%是行业beta而非公司变好。商业模式一般，不值得花精力。
锂电粉体输送的自动化装备,产业链配角,跟我盯的 AI 算力/光通信瓶颈八竿子打不着。
正负极粉体的计量输送是锂电产线里的工程集成活,门槛在工艺整合不在独家元件,供给不稀缺、客户(电池厂)还在杀价内卷。它绑死在一个本身产能过剩、价格战惨烈的下游里,既没单点垄断也没动量催化。锂电装备的故事我不碰,这不是瓶颈是配套。
上期已判趋势转，这月再跌35%确认下行。
锂电装备没有政策顺风，价格连续下行、动量向下。趋势已明确转向，继续空着别碰。
百元股跌到69，题材熄火、资金离场。
曾经的百元股跌35%到69元，锂电题材退潮后资金撤离。情绪与资金双空，没戏。
锂电设备企业,主营正负极粉体计量输送及搅拌系统等锂电产线集成设备。