301680A 股电力绝缘部件企业,主营气体绝缘开关设备用绝缘件及套管,配套特高压电网。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
德鲁肯米勒(砍)与情绪面(反向埋伏)正面对撞——一个说趋势已破先撤，一个说错杀该埋伏；巴菲特避开、段永平等价，Serenity(63)最乐观。分歧本质是这次27%回撤到底是趋势反转还是错杀。
认证壁垒真有，但特高压需求靠政策排产。
GIS/GIL绝缘件、变压器套管认证门槛确实高，是小而关键的品类；但特高压投资由政策与电网资本开支驱动，十年后的量难判。跌27%到90元估值有消化，仍在能力圈边缘，观察为主。
小而美的卡位生意，跌27%后离合理价更近。
绝缘件是高安全、认证壁垒的利基环节，客户结构稳定，是段永平会欣赏的'小而关键'。百元股跌到90，估值向合理靠拢，但还未到重仓的击球区。
特高压绝缘件,认证门槛真有,这味儿对——但催化是政府节奏不是产能锁死,我得等订单兑现。
GIS/GIL 绝缘件和套管是特高压里出事即灾难的小品类,认证周期长、玩家稀、客户就国网南网那几家,典型隐形冠军骨架。问题在于催化掌握在电网招标节奏手里,不是我要的那种产能被自己卡住、价格自己往上跳的硬瓶颈,更像政策驱动的稳定订单。等一条 ATH 动量+招标放量确认我才上,现在 89 亿先挂观察位。
政策顺风还在，价格动量先断了。
特高压产业风向未变，但股价一口气回撤27%，趋势线已破。德鲁肯米勒规则是趋势转向先砍，等右侧动量重新确立再上。
优质利基被错杀，情绪接近冰点。
从66分的顺风被打到冰点，一门有认证壁垒的小盘卡位股被情绪一并抛售。若见到资金回补即是反向埋伏候选，但需确认承接而非继续失血。
电力绝缘部件企业,主营气体绝缘开关设备用绝缘件及套管,配套特高压电网。