301682A 股主营军品级钽电容、片式被动元件,配套导弹、雷达、航天等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
这只把五方彻底劈开——Serenity(56)与段永平看它是国防chokepoint好生意、跌出价值，情绪面认为过热已被冲、抄底资金进场可埋伏，德鲁肯米勒却因破位坚决要砍，巴菲特因盈利难预测直接避开；同一只票，价值与趋势给出完全相反的信号。
军工级钽电容有真壁垒，但国防订单节奏难预测，巴菲特敬而远之。
军品认证是实打实的护城河，导弹雷达航天配套也是刚需，但收入受军费与订单节奏左右、盈利波动大、长期难预测。192跌到128(约-33%)便宜了些，可对巴菲特而言看不清未来比贵更劝退，避开。
元器件chokepoint加国产替代刚需，是门好生意，跌33%后离合理价更近。
段永平欣赏有壁垒、有刚需替代逻辑的生意，军工被动元件正是这类。此前太贵只能等，如今腰斩式回落把估值拉向合理区间，值得从观察名单往前挪一格，但仍要等确认。
军工钽电容+认证壁垒是真瓶颈,典型我的菜——但已经被题材喂到明牌,赔率打折。
军品级钽电容/片式元件,导弹雷达航天配套,军工认证是几年起步的硬门槛,国产替代刚需,这个单点卡脖子的逻辑我完全认,本来就是 $SIVE 那类'全村唯一'的味道。但坏就坏在它身上挂着 MLCC+被动元件+可控核聚变+消费电子一堆概念,昨日还高换手,拥挤交易我最警惕——明牌了,非对称就被吃掉了。逻辑有效,进场点已经差,只在它被错杀回吐题材溢价时才下手。
上次的最强马(顺风重仓)摔了33%，动量纪律要求下马。
国防加国产替代的产业政策顺风还在，但资金动量已经反转——从顺风重仓(72)到腰斩。德鲁肯米勒不看估值、只看趋势，最强的马一旦破位就该砍，哪怕故事没变。
百元妖股从高位杀33%，过热被冲掉，昨日高换手透着抄底试探。
之前过热拥挤(42)的泡沫被这波下杀挤掉，如今高换手说明筹码在换手、有资金在军工chokepoint的名字上低位试探。但只跌33%未必到底，反向埋伏是机会也是刀口。
主营军品级钽电容、片式被动元件,配套导弹、雷达、航天等领域。