603052A 股主营模切胶带、屏蔽件、绝缘件等功能性器件,并布局复合集流体,产品用于手机及电池领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
四方高度一致看空，主业commodity叠加概念堆砌、缺乏价值支撑；与Serenity 33'commodity-end无AI瓶颈'完全一致，重估后只是趋势与情绪进一步转空。
消费电子模切耗材，commodity端无护城河。
模切胶带/屏蔽/绝缘件是低壁垒消费电子耗材，下游客户强势、可替代性高。月内跌34.4%不改变其commodity属性。
耗材代工叠加一堆概念，典型蹭题材。
主业是同质化模切耗材，却叠加复合集流体/CPO/AI眼镜等一堆概念。段永平最忌讳没有硬生意支撑的概念股，Stop Doing 直接排除。
模切耗材凑了一堆CPO/光模块/AI眼镜的题材帽子,我只看耗材这层——那是命价不是卡脖子。
模切胶带、屏蔽件、绝缘件是手机和电池里的消耗品,没有产能稀缺、没有技术单点,谁都能做、价格被客户往死里压。复合集流体那条腿倒有点意思,但它是设备/材料里的跟随者不是唯一供应商,真瓶颈在干法转印和量产良率,不在它这。题材堆得越多我越警惕,这是炒概念不是卡产业链。归到现金这桌都嫌占位。
概念退潮，月内暴跌34.4%趋势彻底转空。
前期靠举牌+多概念上冲（旧判逆流不碰），月内暴跌34.4%动量转空。德鲁肯对没有基本面支撑的题材股跌破趋势坚决砍。
蹭概念炒作破灭，情绪冷却无承接。
举牌+一堆概念的热度随暴跌消退，commodity基本面无法承接情绪。跌34.4%后属于没戏，不是可反向埋伏的冰点。
主营模切胶带、屏蔽件、绝缘件等功能性器件,并布局复合集流体,产品用于手机及电池领域。