603115A 股主营铝电解电容器用化成箔、腐蚀箔,产品用于电容器制造,下游涉及服务器电源等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Buffett嫌护城河窄给平庸、Duan认可其刚需好生意，价值面内部分歧；Druck判趋势破位要砍，情绪面则看到冰点反向价值——本质是一门跌出性价比、但下游议价力限制其伟大的关键环节生意。
电极箔国产龙头，但下游议价压毛利。
AI服务器电源电容需求刚性，但品牌客户议价力强，电极箔更像高端制造而非宽护城河。跌26%后便宜不少，估值吸引力上升但护城河仍偏窄。
刚性需求好生意，价格回落到合理附近。
电极箔是电容产业链关键环节、需求有AI服务器加持，属不错的生意。26%回撤让百元股回到更合理区间，可等待。
电极箔是真有瓶颈味道,AI 电源拉刚需,就是议价权和催化还没把我说服。
铝电解电容的化成箔/腐蚀箔确实是个被低估的卡口,国产化空间+AI 服务器电源对大容量电容的刚性需求,产业链位置我认。问题是它在'材料-元件-品牌'链条里偏上游,下游 NCC/尼吉康这些品牌客户拳头大,涨价传导慢,目前还看不到一个明确点燃的催化事件。逻辑成立但还在等确认,放观察位,真出 AI 电源订单兑现我再上。
从顺风重仓跌破，趋势转向。
上次顺风重仓的强势马，26%回撤直接击穿趋势线，资金动量转负。趋势派此时该减仓等重新走强。
AI电源题材退烧，刚需支撑反向机会。
情绪从顺风转冰点，26%回撤挤出获利盘。但AI服务器电容刚需仍在，冰点加基本面构成反向埋伏窗口。
主营铝电解电容器用化成箔、腐蚀箔,产品用于电容器制造,下游涉及服务器电源等领域。