603618A 股电缆制造商,主营电力电缆及海缆,服务电网与海上风电投资。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
巴菲特/段永平认定海缆红海无护城河，德鲁肯米勒因-39%判破位要砍，情绪面转冷；与Serenity宏观顺风(47)的相对乐观相比，四方强调公司非瓶颈龙头、题材已退潮破位。
电缆海缆同质化，非瓶颈龙头。
电缆加海缆受益电网与海风，但海缆已是东缆/中天/亨通的红海，公司无宽护城河。跌39%便宜些，但生意平庸,谈不上伟大。
电缆是重资产红海，卡位不深。
电缆行业重资产、议价力弱，海缆竞争激烈而公司非龙头。39%回撤是光通信/海缆题材降温，商业模式一般，不值得。
海缆是有壁垒,但杭电在这条线里排不上头部,我不要追随者。
海缆/电网投资确实是结构性需求,但真正的卡位龙头是东缆、中天、亨通——杭电是跟随者不是单点节点。我买瓶颈只买'全村唯一那家',二三线供应商既没定价权也没稀缺性,光通信概念更是蹭。逻辑成立但它不在那个位置。
光通信/海缆题材退潮，跌39%破位。
前期借光通信/海缆题材上冲，如今39%回撤动量转空。非赛道龙头难获资金抱团，趋势转向应减。
题材熄火，资金离场无量。
曾情绪顺风，现再跌39%显示接力资金退出。多概念叠加却无核心卡位，情绪退潮后短期没戏。
电缆制造商,主营电力电缆及海缆,服务电网与海上风电投资。