603678A 股电子元器件及特种材料企业,主营军用片式电容,并生产特种陶瓷纤维,用于航空航天热端部件。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 —— 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
德鲁肯米勒趁军工动量重仓、段永平认好生意却要'等合理价'、情绪面看连板过热反而警惕见顶——Serenity 76认可瓶颈，四方分歧集中在'稀缺壁垒'与'短线已涨太多'的时点之争。
军工MLCC+特陶有壁垒，但订单依赖军费、节奏难测。
军用MLCC和特种陶瓷纤维是稀缺资产，可营收高度依赖军方排产，年度波动大、可见度低。生意有特殊性却难判断长期复利，划到太难。
军用MLCC龙头+特陶双线，稀缺且本分。
军工MLCC国产化壁垒高、客户黏性强，立亚新材的特种陶瓷是航发热端关键材料，是真稀缺资产。商业模式不错，但刚涨停、估值偏热，看懂也要等回到合理价。
军用 MLCC 龙头不算最毒,但立亚的 CASAS-300 特种陶瓷纤维才是真卡脖子——高超声速航发热端,全村稀缺。
特陶纤维是材料端的硬门槛,国产能爬产能的极少,下游高超声速/航发热端不可替代、且在 ATH 附近走动量,这正是我要的真瓶颈+动量。军用 MLCC 国产替代给底仓,特陶产能爬坡是催化引信。AI 相关性低我不在乎,卡脖子是真的。
军工自主可控+特陶产能爬坡是政策顺风，资金正涌入。
国防自主可控是明确的政策主线，军用MLCC和高超声速特陶都在风口，叠加近期连板说明动量强。自上而下顺风+动量在，骑最强的马。
昨日涨停+多板+东财热股，短线已过热。
百日新高、连续涨停、登上热股榜，散户追涨情绪正烈、拥挤度高。基本面是真的，但短线情绪透支，此时追高风险大于机会，警惕回踩。
电子元器件及特种材料企业,主营军用片式电容,并生产特种陶瓷纤维,用于航空航天热端部件。