603936A 股主营印制电路板,布局高阶高密度互连板及载板,产品涉及汽车电子、光模块等领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
曾经八个题材加身、情绪高涨,跌42%后德鲁肯米勒趋势已转、情绪退潮,价值面和Serenity始终看空这个AI PCB迟到者——题材退潮恰好验证了基本面的平庸。
中游PCB贴一堆题材,AI PCB迟到者,无护城河。
博敏是中游PCB厂,激光雷达/光通信/AI服务器一堆概念加身却都不是龙头,高多层AI PCB赛道明显迟到。跌42%便宜了些,但商品化PCB没有护城河,便宜也不构成买入理由。
题材堆砌的PCB厂,商业模式一般。
PCB是重资产、拼客户拼产能的生意,靠八个概念标签拉估值不是本分。跌42%后回归理性,但商业模式一般,段永平不会碰。
中游 PCB 追 AI 服务器高多层，迟到的跟随者，瓶颈在沪电生益手里不在它手里。
概念表堆了激光雷达、MiniLED、光模块、第三代半导体一长串，正好说明它什么都沾、什么都不是单点。AI PCB 真正卡产能的是高阶 HDI/HLC 良率和载板，它进度落后还要爬坡，是被替代的一环不是不可替代的节点。拥挤赛道里的二线我不碰，催化轮不到它先涨。
三周-42%,AI PCB动量反转,趋势已转该砍。
旧判还是趋势在标准仓,一把跌42%说明前期的AI PCB动量彻底反转。德鲁肯米勒趋势转向就砍,尤其对一个赛道迟到者更没有留恋的理由。
题材退潮资金撤离,跌42%后冷清。
从情绪顺风一路跌42%,八个题材加身的高情绪已经退潮、资金撤离。作为AI PCB迟到者,聪明钱宁可去买沪电胜宏这类龙头,这里没戏。
主营印制电路板,布局高阶高密度互连板及载板,产品涉及汽车电子、光模块等领域。