688055A 股显示面板制造商,主营中小尺寸液晶显示面板,兼及迷你发光二极管背光产品。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
Serenity只给33(红海、与算力无关),四方也全冷但略高:巴菲特段永平以'商品化重资产'定性,德鲁肯情绪面看趋势与人气双弱——四方与Serenity罕见地方向一致,分歧只在冷的程度。
中小尺寸LCD红海,重资产商品化。
LCD面板是资本密集的商品生意,产能过剩、价格战不断,没有定价权和护城河。跌25.6%更便宜,但这类周期商品股便宜不代表值得,巴菲特会直接避开。
面板重资产商品,持续烧钱,不是好生意。
LCD要不停投产线维持竞争,现金流被资本开支吞掉,行业格局红海。段最不碰这种资本密集又无差异化的生意,跌25.6%改不了模式差的本质。
中小尺寸LCD面板,贴了MiniLED标签也救不了红海。
龙腾光电做中小尺寸LCD,这是产能严重过剩、价格被京东方/华星按在地上摩擦的标准化大宗,谁都能造、谁都在亏。MiniLED概念蹭一蹭,但它不是上游受限材料/设备的卡点,只是下游组装侧的内卷玩家。要瓶颈得去找全村唯一的关键膜材/驱动IC/外延片,不是这种面板厂。
面板下行+跌两成半,趋势明确向下。
上轮借MiniLED题材有过标准仓,如今回撤25.6%把动量打断,面板价格与需求都无顺风。德鲁肯的规则:趋势转向就砍。
低价面板股,无题材无资金。
3块多的低价票,跌25.6%后更显冷清,MiniLED热度已退,没有增量资金也没有情绪拥挤,情绪面无戏。
显示面板制造商,主营中小尺寸液晶显示面板,兼及迷你发光二极管背光产品。