688143A 股特种光纤及器件企业,主营保偏特种光纤等,用于光纤陀螺及惯性导航,服务国防军工领域。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全批分歧最大的一只:巴菲特/段永平因-43%转为'越跌越近买点'(66-70),德鲁肯因破位要砍(38),情绪面看到逆向埋伏机会(50);与Serenity(83最高信念)相比,价值方认同故事却嫌贵、趋势方已离场——好生意与坏走势的正面冲突。
光纤陀螺特种光纤是真卡脖子,跌43%后仍不够便宜
量产光纤陀螺用特种光纤的国内极少数厂商,军工惯导刚需+技术壁垒,是难得的窄而深护城河。跌43%大幅修复了估值,但189亿市值对一家细分材料公司仍偏贵,还够不上30%安全边际。
国防细分好生意,-43%把价格拉近买点
被海外长期卡脖子的特种光纤,技术门槛和国防绑定构成真实壁垒,是段永平会欣赏的'别人做不了'。跌43%后价格明显靠近合理区间,但订单偏军工、有波动性,还值得再等一个更安全的价。
这就是我要的那种'全村唯一'——光纤陀螺用特种光纤,被Fibercore/Coherent长期卡脖子的细分材料,小盘+国防独家+出口管制四重buff叠满。
光纤陀螺是惯导的心脏,导弹/无人机/潜艇全靠它,而陀螺里最卡脖子的就是保偏特种光纤这一环——国内能量产的厂商一只手数得过来,长盈通是其中真做出来的。海外断供你连惯导都组不出,这是教科书级的单点不可替代节点。小盘、技术门槛高、强国防相关、又踩在自主可控+军工出口的双催化上,卖方覆盖严重不足。唯一让我没打到90+的:军工订单确认节奏偏慢、放量数据要持续盯,真量产爬坡兑现我会加到高位。但框架上,这是这批8只里唯一让我心跳加速的卡脖子真货。
从顺风重仓到腰斩,动量已破
从218跌到123,-43%,此前最强的马已经失速。德鲁肯不看估值只看趋势,破位就该砍,哪怕故事再好。
热钱撤退,但真国防故事或引来低位埋伏
把它推到218的投机热钱已经离场,情绪从顺风翻冷。跌43%后凭借真实的军工卡脖子逻辑,可能吸引一部分逆向资金在低位埋伏,但拐点尚未确认。
特种光纤及器件企业,主营保偏特种光纤等,用于光纤陀螺及惯性导航,服务国防军工领域。