688190A 股软磁材料企业,主营非晶及纳米晶薄带,用于配电变压器、光储逆变器电感及电机磁芯。
在热力图中定位 →未来盈利最重要,买的是未来数年的盈利扩张
类型决定用什么尺子量 —— PE 只是众多指标之一,每类股该看的东西不一样
AI 方法论模拟 — 以下五方判读由 AI 依据各投资人公开的投资方法论生成,并非本人真实观点、发言或持仓,亦不代表其本人。仅供研究参考,非投资建议。
全批质量最高的一只——段永平与Serenity(81)高看好生意、情绪面判冰点可反向埋伏，但德鲁肯米勒因高位破位坚决要砍、巴菲特因技术路线难判仍避开；好生意与坏趋势正面对撞，分歧最尖锐。
非晶薄带全球第一、单点工艺是真壁垒，但下游演进十年后难判。
全球非晶合金薄带出货第一、单点工艺确有壁垒，是本批最像样的生意。但下游从配电变压器扩到人形机器人磁芯，技术路线十年后怎么走看不清，巴菲特严格讲仍归为不可预测；跌35%后离价值更近，可放观察。
全球非晶龙头、纳米晶技术领先、专注材料主业，够本分。
非晶薄带全球出货第一、纳米晶技术领先，又顺势切入机器人电机磁芯，专注材料主业、够本分，是典型的好生意。跌35%后更接近合理价，是这批里段永平最愿意耐心等的标的。
全球非晶薄带出货量第一+纳米晶工艺壁垒,这才是我要的'全村唯一一家'的隐形材料节点。
非晶/纳米晶薄带是配电变压器、光伏储能逆变器电感的关键软磁材料,喷带工艺良率是几十年积累的单点壁垒,不是砸钱就能复制的。下游从配电扩到光储再到人形机器人电机磁芯,催化链路在变长不在变短,而且小盘+卖方覆盖不足正合我胃口。唯一要盯的是它能不能守住价格不被卷成大宗,真守住,这就是非对称。
从顺风重仓的高位一个月跌35%，再强的马破位也得下。
上期还是顺风重仓，一个月却跌了35%，动量高位掉头。德鲁肯米勒的纪律是趋势转向就砍，先出来看它能不能重新起来，而不是抱着好故事扛跌。
从情绪高点急跌35%，拥挤度出清到冰点。
从情绪顺风的高位急跌35%，前期拥挤筹码基本出清到冰点。基本面又是真龙头，这种washout往往是聪明钱反向埋伏的窗口，情绪面给出逆向机会。
软磁材料企业,主营非晶及纳米晶薄带,用于配电变压器、光储逆变器电感及电机磁芯。